剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年10月30日至 2020年 4月29日	第2期中間計算期間自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△575,356	4,929,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	44,997,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,248	33,954,101
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,248	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,954,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,902,021	8,678,293
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,678,293
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,902,021	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△33,291,170	108,415,734

2021/08/25 9:10

#2 中間注記表（連結）

2021/08/25 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/08/25 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月25日現在
元本	1,502,287,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	302,535,649

注記表

2021/08/25 9:10