Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,339,609 | 2,053,799 |
| 親投資信託受益証券 | 480,458,300 | 659,253,397 |
| 未収入金 | － | 4,260,000 |
| 流動資産計 | 481,797,909 | 665,567,196 |
| 資産の部合計 | 481,797,909 | 665,567,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 429,578 | 5,104,077 |
| 未払受託者報酬 | 47,567 | 63,950 |
| 未払委託者報酬 | 463,767 | 623,443 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 20,111 | 24,850 |
| 流動負債計 | 961,026 | 5,816,325 |
| 負債の部合計 | 961,026 | 5,816,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,839,355 | 551,335,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,997,528 | 108,415,734 |
| （分配準備積立金） | 51,551,867 | 44,297,440 |
| 元本等合計 | 480,836,883 | 659,750,871 |
| 純資産の部合計 | 480,836,883 | 659,750,871 |
| 負債・純資産合計 | 481,797,909 | 665,567,196 |
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