Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,100,932 | 3,616,801 |
| 親投資信託受益証券 | 507,516,816 | 653,090,486 |
| 流動資産計 | 509,617,748 | 656,707,287 |
| 資産の部合計 | 509,617,748 | 656,707,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,048,097 | 2,401,630 |
| 未払受託者報酬 | 58,184 | 62,574 |
| 未払委託者報酬 | 567,181 | 609,997 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 22,599 | 24,320 |
| 流動負債計 | 1,696,066 | 3,098,530 |
| 負債の部合計 | 1,696,066 | 3,098,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,191,080 | 537,040,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,730,602 | 116,568,543 |
| （分配準備積立金） | 61,736,466 | 52,435,505 |
| 元本等合計 | 507,921,682 | 653,608,757 |
| 純資産の部合計 | 507,921,682 | 653,608,757 |
| 負債・純資産合計 | 509,617,748 | 656,707,287 |
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