Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,244,587 |
| コール・ローン | 4,147,785 | 5,059,372 |
| 親投資信託受益証券 | 793,289,203 | 980,724,102 |
| 未収入金 | 13,790,000 | 5,050,000 |
| 流動資産計 | 811,226,988 | 1,012,078,061 |
| 資産の部合計 | 811,226,988 | 1,012,078,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,839,698 | 28,828,270 |
| 未払受託者報酬 | 80,133 | 94,231 |
| 未払委託者報酬 | 781,214 | 918,671 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 31,165 | 28,682 |
| 流動負債計 | 16,732,221 | 29,869,867 |
| 負債の部合計 | 16,732,221 | 29,869,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 610,639,528 | 701,097,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,855,239 | 281,110,883 |
| （分配準備積立金） | 60,483,607 | 42,959,568 |
| 元本等合計 | 794,494,767 | 982,208,194 |
| 純資産の部合計 | 794,494,767 | 982,208,194 |
| 負債・純資産合計 | 811,226,988 | 1,012,078,061 |
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