Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,623,805 | 16,364,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,812,229 | 2,489,497,589 |
| 未収入金 | 1,840,000 | 3,480,000 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,552,276,034 | 2,509,342,548 |
| 資産の部合計 | 1,552,276,034 | 2,509,342,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,625,036 | 13,721,849 |
| 未払受託者報酬 | 145,113 | 221,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,816 | 2,154,960 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 44,304 | 67,324 |
| 流動負債計 | 13,229,305 | 16,165,161 |
| 負債の部合計 | 13,229,305 | 16,165,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 976,407,491 | 1,331,221,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,639,238 | 1,161,956,050 |
| （分配準備積立金） | 191,975,406 | 129,060,725 |
| 元本等合計 | 1,539,046,729 | 2,493,177,387 |
| 純資産の部合計 | 1,539,046,729 | 2,493,177,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,276,034 | 2,509,342,548 |
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