Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,824,080 | 10,149,007 |
| 親投資信託受益証券 | 2,854,868,000 | 3,313,901,448 |
| 未収利息 | 35 | 97 |
| 流動資産計 | 2,866,692,115 | 3,324,050,552 |
| 資産の部合計 | 2,866,692,115 | 3,324,050,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,371,805 | 1,616,116 |
| 未払受託者報酬 | 295,780 | 326,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,806 | 3,181,387 |
| その他未払費用 | 90,119 | 99,432 |
| 流動負債計 | 7,641,510 | 5,223,232 |
| 負債の部合計 | 7,641,510 | 5,223,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,208,444 | 1,745,229,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,842,161 | 1,573,597,873 |
| （分配準備積立金） | 324,912,494 | 255,370,250 |
| 元本等合計 | 2,859,050,605 | 3,318,827,320 |
| 純資産の部合計 | 2,859,050,605 | 3,318,827,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,692,115 | 3,324,050,552 |
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