Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,033,086 | 23,580,374 |
| 親投資信託受益証券 | 4,199,071,909 | 5,409,080,236 |
| 未収入金 | 5,315,500 | 16,816,500 |
| 未収利息 | 192 | 387 |
| 流動資産計 | 4,224,420,687 | 5,449,477,497 |
| 資産の部合計 | 4,224,420,687 | 5,449,477,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,606,264 | 26,760,451 |
| 未払受託者報酬 | 405,481 | 530,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,447 | 5,170,434 |
| その他未払費用 | 123,579 | 161,660 |
| 流動負債計 | 19,088,771 | 32,622,856 |
| 負債の部合計 | 19,088,771 | 32,622,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,899,684 | 1,962,277,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,415,432,232 | 3,454,577,433 |
| （分配準備積立金） | 907,273,623 | 710,106,555 |
| 元本等合計 | 4,205,331,916 | 5,416,854,641 |
| 純資産の部合計 | 4,205,331,916 | 5,416,854,641 |
| 負債・純資産合計 | 4,224,420,687 | 5,449,477,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
