剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	第6期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	57,435,366	△1,676,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	562,639,238	1,338,842,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	589,021,819	529,460,687
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	589,021,819	529,460,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,777,166	341,029,303
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,777,166	341,029,303
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,161,956,050	1,573,597,873

2025/08/25 9:03

#2 中間注記表（連結）

2025/08/25 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2025/08/25 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2025/08/25 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月25日現在
元本	2,869,229,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,666,416,016

注記表

2025/08/25 9:03