有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/26-2023/11/27)
| Ⅰ 資産総額 | 1,623,533,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,766,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,766,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,878,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5736 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,623,533,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,766,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,766,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,878,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5736 | 円 |
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