有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,121,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,240,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,880,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,790,754,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4123 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,121,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,240,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,880,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,790,754,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4123 | 円 |
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