Smart-i先進国株式ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,162,437 |
| 親投資信託受益証券 | 136,056,976 |
| 未収入金 | 8,590,000 |
| 流動資産計 | 145,809,413 |
| 資産の部合計 | 145,809,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,537,281 |
| 未払受託者報酬 | 11,891 |
| 未払委託者報酬 | 142,642 |
| その他未払費用 | 4,969 |
| 流動負債計 | 9,696,783 |
| 負債の部合計 | 9,696,783 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 151,652,532 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,539,902 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 136,112,630 |
| 純資産の部合計 | 136,112,630 |
| 負債・純資産合計 | 145,809,413 |
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