剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年10月30日至 2020年11月25日	第2期自 2020年11月26日至 2021年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△136,095	30,236,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	29,234,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,241,095	265,567,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,241,095	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	265,567,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,817,105	57,664,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,664,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,817,105	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,234,543	396,041,873

2022/02/25 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/02/25 9:17

#3 注記表（連結）

2022/02/25 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/02/25 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月25日現在
元本	2,048,347,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,172,101,069

注記表

2022/02/25 9:17