Smart-i先進国株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,937,007 | 4,438,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,731,187 | 1,479,495,619 |
| 流動資産計 | 1,105,668,194 | 1,483,934,063 |
| 資産の部合計 | 1,105,668,194 | 1,483,934,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,934,827 | 1,488,836 |
| 未払受託者報酬 | 84,902 | 134,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,734 | 1,614,771 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 33,027 | 52,533 |
| 流動負債計 | 5,071,506 | 3,290,718 |
| 負債の部合計 | 5,071,506 | 3,290,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,554,815 | 1,031,717,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,041,873 | 448,925,818 |
| （分配準備積立金） | 170,734,203 | 129,834,840 |
| 元本等合計 | 1,100,596,688 | 1,480,643,345 |
| 純資産の部合計 | 1,100,596,688 | 1,480,643,345 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,668,194 | 1,483,934,063 |
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