Smart-i先進国株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,177,686 |
| コール・ローン | 6,012,956 | 3,138,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,892,846 | 2,236,302,208 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,947,905,802 | 2,258,618,144 |
| 資産の部合計 | 1,947,905,802 | 2,258,618,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 569,947 | 15,810,717 |
| 未払受託者報酬 | 190,863 | 221,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,224 | 2,659,104 |
| 未払利息 | 16 | 8 |
| その他未払費用 | 74,349 | 67,555 |
| 流動負債計 | 3,125,399 | 18,758,985 |
| 負債の部合計 | 3,125,399 | 18,758,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,233,072 | 1,345,956,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,547,331 | 893,902,868 |
| （分配準備積立金） | 188,827,985 | 166,842,061 |
| 元本等合計 | 1,944,780,403 | 2,239,859,159 |
| 純資産の部合計 | 1,944,780,403 | 2,239,859,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,905,802 | 2,258,618,144 |
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