Smart-i先進国株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,753,337 | 26,363,481 |
| 親投資信託受益証券 | 3,305,043,299 | 5,323,714,800 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 3,319,796,636 | 5,350,078,288 |
| 資産の部合計 | 3,319,796,636 | 5,350,078,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,750,022 | 12,402,485 |
| 未払受託者報酬 | 313,330 | 462,926 |
| 未払委託者報酬 | 3,759,905 | 5,555,058 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 95,669 | 141,096 |
| 流動負債計 | 9,918,966 | 18,561,565 |
| 負債の部合計 | 9,918,966 | 18,561,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,683,656,288 | 2,214,821,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,626,221,382 | 3,116,695,009 |
| （分配準備積立金） | 666,284,844 | 590,750,156 |
| 元本等合計 | 3,309,877,670 | 5,331,516,723 |
| 純資産の部合計 | 3,309,877,670 | 5,331,516,723 |
| 負債・純資産合計 | 3,319,796,636 | 5,350,078,288 |
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