剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年11月26日至 2021年11月25日	第3期自 2021年11月26日至 2022年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,236,125	△8,853,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,234,543	396,041,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,567,267	439,868,735
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,567,267	439,868,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,664,862	186,645,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,664,862	186,645,855
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	396,041,873	722,547,331

2023/02/24 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/02/24 9:19

#3 注記表（連結）

2023/02/24 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/02/24 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月25日現在
元本	2,851,571,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,728,572,048

注記表

2023/02/24 9:19