Smart-i先進国株式ESGインデックス

有報資料
53項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/26-2022/11/25)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2023/02/24 9:19
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    53項目
    RM先進国株式ESGマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月25日現在
    資産の部
    流動資産
    預金219,468,717
    コール・ローン27,972,284
    株式4,162,743,068
    投資証券101,875,323
    派生商品評価勘定11,708,918
    未収配当金5,985,060
    差入委託証拠金51,028,715
    流動資産合計4,580,782,085
    資産合計4,580,782,085
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定638,054
    未払利息75
    流動負債合計638,129
    負債合計638,129
    純資産の部
    元本等
    元本2,851,571,908
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,728,572,048
    元本等合計4,580,143,956
    純資産合計4,580,143,956
    負債純資産合計4,580,782,085

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    派生商品取引等損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2022年11月25日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2021年11月26日
    期首元本額2,048,347,254円
    期中追加設定元本額1,233,027,681円
    期中一部解約元本額429,803,027円
    期末元本額2,851,571,908円
    期末元本の内訳※
    埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG836,402,617円
    先進国株式ESGインデックス・オープン128,215,180円
    九州SDGs・グローバルバランス588,954,483円
    ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)1,964,551円
    ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)22,236,533円
    ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)64,800,383円
    Smart-i 先進国株式ESGインデックス1,208,998,161円
    2.計算日における受益権の総数2,851,571,908口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		1.6062円
    (10,000口当たり純資産額)(16,062円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2022年11月25日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2022年11月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式、投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2022年11月25日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2022年11月25日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    株式△563,237,835
    投資証券△23,182,229
    合計△586,420,064

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)
    (2022年11月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建299,213,695-310,308,18811,094,493
    合計299,213,695-310,308,18811,094,493

    (注)時価の算定方法
    先物取引
    外国先物取引について
    先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)
    (2022年11月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建25,769,272-25,745,643△23,629
    米ドル22,269,680-22,247,200△22,480
    カナダドル1,042,312-1,041,825△487
    ユーロ1,449,438-1,446,713△2,725
    英ポンド1,007,842-1,009,9052,063
    合計25,769,272-25,745,643△23,629

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBAKER HUGHES COMPANY1,25028.8336,037.50
    CHENIERE ENERGY INC290172.8050,112.00
    HALLIBURTON CO1,14536.5641,861.20
    KINDER MORGAN INC2,58818.6548,266.20
    MARATHON PETROLEUM CORP678125.6085,156.80
    ONEOK INC56765.6237,206.54
    PHILLIPS 66610110.7167,533.10
    SCHLUMBERGER LTD1,79251.4292,144.64
    TARGA RESOURCES CORP27573.3920,182.25
    VALERO ENERGY CORP517139.2171,971.57
    WILLIAMS COS INC1,54533.8352,267.35
    AMCOR PLC1,91112.0823,084.88
    BALL CORP40756.1222,840.84
    CELANESE CORP138104.2214,382.36
    ECOLAB INC326150.0648,919.56
    INTERNATIONAL PAPER CO43036.8115,828.30
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES324100.9132,694.84
    LINDE PLC637342.86218,401.82
    MARTIN MARIETTA MATERIALS79365.3228,860.28
    MOSAIC CO/THE46050.6023,276.00
    NEWMONT CORP1,00746.2546,573.75
    NUCOR CORP338149.7350,608.74
    PPG INDUSTRIES INC300133.0639,918.00
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE313250.0078,250.00
    STEEL DYNAMICS INC231103.9524,012.45
    WESTROCK CO31837.6211,963.16
    3M CO701128.0089,728.00
    ALLEGION PLC114113.9912,994.86
    CARRIER GLOBAL CORP1,07644.1647,516.16
    CATERPILLAR INC676236.92160,157.92
    CUMMINS INC179250.8644,903.94
    DEERE & CO368437.52161,007.36
    DOVER CORP183142.7626,125.08
    EATON CORP PLC506165.3683,672.16
    FASTENAL CO73052.4138,259.30
    FORTIVE CORP43267.8929,328.48
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURI16966.2111,189.49
    GENERAC HOLDINGS INC81107.028,668.62
    IDEX CORP97235.4022,833.80
    ILLINOIS TOOL WORKS395228.6890,328.60
    INGERSOLL-RAND INC51653.6427,678.24
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION88266.9559,049.90
    LENNOX INTERNATIONAL INC42266.4911,192.58
    MASCO CORP30050.6815,204.00
    OTIS WORLDWIDE CORP53678.1041,861.60
    OWENS CORNING12691.1411,483.64
    PENTAIR PLC21445.959,833.30
    PLUG POWER INC66215.4810,247.76
    QUANTA SERVICES INC183146.2026,754.60
    ROCKWELL AUTOMATION INC148266.6139,458.28
    SMITH (A.O.) CORP15861.539,721.74
    SNAP-ON INC65241.1715,676.05
    TRANE TECHNOLOGIES PLC297179.3553,266.95
    UNITED RENTALS INC91358.4432,618.04
    WW GRAINGER INC58604.3235,050.56
    XYLEM INC229113.2525,934.25
    COPART INC54265.8735,701.54
    REPUBLIC SERVICES INC280135.9338,060.40
    ROBERT HALF INTL INC13377.1410,259.62
    ROLLINS INC26439.7210,486.08
    AMERCO-NON VOTING10857.066,162.48
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC16298.0615,885.72
    CSX CORP2,75632.0788,384.92
    DELTA AIR LINES INC19334.496,656.57
    EXPEDITORS INTL WASH INC213113.9924,279.87
    GRAB HOLDINGS LTD - CL A1,7132.955,053.35
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC107180.3619,298.52
    KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION19154.0110,315.91
    NORFOLK SOUTHERN CORP302251.1175,835.22
    OLD DOMINION FREIGHT LINE122297.0336,237.66
    UNION PACIFIC CORP796212.52169,165.92
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B930182.84170,041.20
    APTIV PLC345106.9136,883.95
    BORGWARNER INC31242.0113,107.12
    LEAR CORP73143.4710,473.31
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A40029.7111,884.00
    TESLA INC3,346183.20612,987.20
    HASBRO INC17162.1610,629.36
    LULULEMON ATHLETICA INC148360.5353,358.44
    NEWELL RUBBERMAID INC49113.186,471.38
    NIKE INC -CL B1,607106.65171,386.55
    VF CORP42033.7614,179.20
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN353138.5448,904.62
    MCDONALD'S CORP936273.27255,780.72
    VAIL RESORTS INC52255.8813,305.76
    ALPHABET INC-CL A7,61898.46750,068.28
    ALPHABET INC-CL C7,14398.82705,871.26
    CABLE ONE INC7709.744,968.18
    ELECTRONIC ARTS INC355130.9646,490.80
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC47034.2216,083.40
    SIRIUS XM HOLDINGS INC1,0446.506,786.00
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE206103.1521,248.90
    WALT DISNEY CO/THE2,30798.88228,116.16
    WARNER BROS DISCOVERY INC2,92711.3433,192.18
    ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC33428.079,375.38
    ADVANCE AUTO PARTS INC74150.5511,140.70
    BEST BUY CO INC26082.3921,421.40
    BURLINGTON STORES INC80195.7015,656.00
    CARMAX INC19466.5912,918.46
    EBAY INC70645.2331,932.38
    GENUINE PARTS CO180183.9233,105.60
    HOME DEPOT INC1,302321.51418,606.02
    LKQ CORP34254.8418,755.28
    LOWE'S COS INC810211.02170,926.20
    MERCADOLIBRE INC58962.4355,820.94
    POOL CORP51332.3916,951.89
    TARGET CORP588163.4196,085.08
    TJX COMPANIES INC1,48580.54119,601.90
    TRACTOR SUPPLY COMPANY142225.7632,057.92
    ULTA BEAUTY INC65447.3729,079.05
    KROGER CO87947.8442,051.36
    BUNGE LTD192101.1819,426.56
    CAMPBELL SOUP CO26352.5413,818.02
    COCA-COLA CO/THE5,21562.63326,615.45
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE26352.7013,860.10
    CONAGRA BRANDS INC59036.8721,753.30
    GENERAL MILLS INC76382.7863,161.14
    HORMEL FOODS CORP36849.1518,087.20
    KELLOGG CO31472.5122,768.14
    KEURIG DR PEPPER INC98838.3237,860.16
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS31786.1127,296.87
    PEPSICO INC1,751185.08324,075.08
    CLOROX COMPANY156149.1123,261.16
    COLGATE-PALMOLIVE CO1,00976.9377,622.37
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A294222.7165,476.74
    KIMBERLY-CLARK CORP427134.0057,218.00
    PROCTER & GAMBLE CO/THE3,038146.45444,915.10
    ABIOMED INC55377.7820,777.90
    ALIGN TECHNOLOGY INC95196.2818,646.60
    AMERISOURCEBERGEN CORP200165.5333,106.00
    BAXTER INTERNATIONAL INC64056.3036,032.00
    CARDINAL HEALTH INC34778.4427,218.68
    CIGNA CORP402319.84128,575.68
    DAVITA INC6972.294,988.01
    DENTSPLY SIRONA INC26330.988,147.74
    DEXCOM INC499112.9256,347.08
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP78975.9159,892.99
    ELEVANCE HEALTH INC306507.16155,190.96
    HCA HEALTHCARE INC300237.2871,184.00
    HOLOGIC INC31874.3823,652.84
    HUMANA INC161538.3086,666.30
    IDEXX LABORATORIES INC107416.5344,568.71
    INSULET CORP88292.6325,751.44
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS118238.2928,118.22
    NOVOCURE LTD11375.538,534.89
    QUEST DIAGNOSTICS INC143148.4621,229.78
    RESMED INC186229.3442,657.24
    STERIS PLC128180.5123,105.28
    TELADOC HEALTH INC19228.575,485.44
    TELEFLEX INC60225.7113,542.60
    AGILENT TECHNOLOGIES INC379155.3558,877.65
    AMGEN INC676283.40191,578.40
    BIO-TECHNE CORP50336.3216,816.00
    BIOGEN INC186303.4556,441.70
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC23497.7922,882.86
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO2,69679.14213,361.44
    CATALENT INC21642.189,110.88
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC51412.216,275.94
    ELI LILLY & CO1,023361.72370,039.56
    GILEAD SCIENCES INC1,58885.42135,646.96
    ILLUMINA INC199222.0844,193.92
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC80151.2612,100.80
    JOHNSON & JOHNSON3,332177.01589,797.32
    MERCK & CO. INC.3,202106.82342,037.64
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL291,441.3241,798.28
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC496547.29271,455.84
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC324316.16102,435.84
    WATERS CORP76334.5725,427.32
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES94228.0621,437.64
    ZOETIS INC596150.4789,680.12
    CITIZENS FINANCIAL GROUP62741.5626,058.12
    FIRST REPUBLIC BANK/CA227124.1228,175.24
    HUNTINGTON BANCSHARES INC1,82115.1727,624.57
    KEYCORP1,18018.9222,325.60
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP524166.5087,246.00
    REGIONS FINANCIAL CORP1,18322.7426,901.42
    SVB FINANCIAL GROUP74222.2016,442.80
    TRUIST FINANCIAL CORP1,68546.4378,234.55
    US BANCORP1,78744.1178,824.57
    WEBSTER FINANCIAL CORP21953.1611,642.04
    ALLY FINANCIAL INC41926.5311,116.07
    AMERICAN EXPRESS CO811153.93124,837.23
    AMERIPRISE FINANCIAL INC140332.6046,564.00
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP97545.4944,352.75
    BLACKROCK INC192736.32141,373.44
    CARLYLE GROUP INC/THE23629.636,992.68
    CBOE GLOBAL MARKETS INC128124.8415,979.52
    CME GROUP INC456176.0080,256.00
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES357108.6638,791.62
    EQUITABLE HOLDINGS INC46931.2814,670.32
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC48453.7421,779.52
    FRANKLIN RESOURCES INC38426.5510,195.20
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN708106.9475,713.52
    INVESCO LTD39519.317,627.45
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC102226.1523,067.30
    MARKETAXESS HOLDINGS INC49256.8112,583.69
    MOODY'S CORP211297.9662,869.56
    MORGAN STANLEY1,66389.93149,553.59
    NASDAQ INC44067.1329,537.20
    NORTHERN TRUST CORP25293.8323,645.16
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC247120.3729,731.39
    S&P GLOBAL INC440358.27157,638.80
    SCHWAB (CHARLES) CORP1,84281.41149,957.22
    STATE STREET CORP46777.0535,982.35
    SYNCHRONY FINANCIAL62736.8423,098.68
    T ROWE PRICE GROUP INC289124.4035,951.60
    AFLAC INC77672.0055,872.00
    ALLSTATE CORP349134.3546,888.15
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP1,00560.9661,264.80
    ARCH CAPITAL GROUP LTD47758.0527,689.85
    ARTHUR J GALLAGHER & CO266197.3252,487.12
    ASSURANT INC66127.048,384.64
    CHUBB LTD540214.15115,641.00
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP41875.5331,571.54
    LINCOLN NATIONAL CORP19438.747,515.56
    LOEWS CORP26657.3115,244.46
    MARSH & MCLENNAN COS636170.49108,431.64
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP31391.7828,727.14
    PROGRESSIVE CORP741131.0997,137.69
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC476107.0650,960.56
    TRAVELERS COS INC/THE304188.0157,155.04
    WILLIS TOWERS WATSON PLC141241.3134,024.71
    CBRE GROUP INC - A41676.7831,940.48
    ACCENTURE PLC-CL A802294.53236,213.06
    ADOBE INC599335.78201,132.22
    ANSYS INC110246.9627,165.60
    AUTODESK INC276197.0754,391.32
    AUTOMATIC DATA PROCESSING532262.58139,692.56
    CADENCE DESIGN SYS INC350167.5158,628.50
    GEN DIGITAL INC73823.0316,996.14
    GUIDEWIRE SOFTWARE INC9558.315,539.45
    HUBSPOT INC58289.3016,779.40
    INTL BUSINESS MACHINES CORP1,140148.75169,575.00
    INTUIT INC340395.85134,589.00
    MASTERCARD INC-CLASS A1,100348.64383,504.00
    MICROSOFT CORP8,997247.582,227,477.26
    ROPER TECHNOLOGIES INC134433.6258,105.08
    SALESFORCE INC1,259152.24191,670.16
    SERVICENOW INC254409.37103,979.98
    SPLUNK INC20578.3416,059.70
    VISA INC-CLASS A SHARES2,084211.73441,245.32
    VMWARE INC-CLASS A268119.3531,985.80
    WESTERN UNION CO47414.186,721.32
    CISCO SYSTEMS INC5,24648.57254,798.22
    COGNEX CORP21149.1710,374.87
    HEWLETT PACKARD ENTERPRIS1,65615.8026,164.80
    HP INC1,33829.9140,019.58
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN231176.0440,665.24
    MOTOROLA SOLUTIONS INC212266.0056,392.00
    TRIMBLE INC31958.7118,728.49
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A64270.6617,322.24
    LUMEN TECHNOLOGIES INC1,1105.886,526.80
    VERIZON COMMUNICATIONS INC5,32238.92207,132.24
    AMERICAN WATER WORKS CO INC230151.2634,789.80
    ATMOS ENERGY CORP176118.5820,870.08
    CONSOLIDATED EDISON INC44896.6743,308.16
    EDISON INTERNATIONAL48263.7330,717.86
    ESSENTIAL UTILITIES INC31448.3015,166.20
    EVERSOURCE ENERGY43682.1835,830.48
    SEMPRA ENERGY398163.0064,874.00
    UGI CORP26938.9410,474.86
    APPLIED MATERIALS INC1,101107.67118,544.67
    INTEL CORP5,17729.67153,601.59
    LAM RESEARCH CORP176461.4081,206.40
    NVIDIA CORP3,170165.19523,652.30
    NXP SEMICONDUCTORS NV332175.2058,166.40
    TEXAS INSTRUMENTS INC1,167178.98208,869.66
    米ドル 小計191,75821,793,543.54
    (3,031,699,841)
    カナダドルCAMECO CORP51632.4716,754.52
    ENBRIDGE INC2,56955.50142,579.50
    KEYERA CORP26429.897,890.96
    PARKLAND CORP18226.754,868.50
    PEMBINA PIPELINE CORP70047.4333,201.00
    AGNICO EAGLE MINES LTD58067.4539,121.00
    IVANHOE MINES LTD-CL A74611.198,347.74
    KINROSS GOLD CORP1,7775.7110,146.67
    LUNDIN MINING CORP8208.236,748.60
    NUTRIEN LTD700108.9476,258.00
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP57751.7729,871.29
    CAE INC38629.0011,194.00
    TOROMONT INDUSTRIES LTD100103.0810,308.00
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS14472.4610,434.24
    THOMSON REUTERS CORP217155.3733,715.29
    CANADIAN NATL RAILWAY CO745169.14126,009.30
    MAGNA INTERNATIONAL INC34581.5228,124.40
    GILDAN ACTIVEWEAR INC25238.719,754.92
    CANADIAN TIRE CORP-CLASS A74150.4111,130.34
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC1,05460.1563,398.10
    METRO INC29377.2522,634.25
    BANK OF MONTREAL851132.37112,646.87
    BANK OF NOVA SCOTIA1,51671.03107,681.48
    NATIONAL BANK OF CANADA42799.0142,277.27
    TORONTO-DOMINION BANK2,30390.96209,480.88
    BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A1,78761.69110,240.03
    INTACT FINANCIAL CORP224194.6643,603.84
    POWER CORP OF CANADA70833.6823,845.44
    FIRSTSERVICE CORP49171.688,412.32
    OPEN TEXT CORP32739.7713,004.79
    SHOPIFY INC - CLASS A1,45049.9972,485.50
    ROGERS COMMUNICATIONS INC-B45560.0127,304.55
    TELUS CORP54928.9815,910.02
    FORTIS INC60453.4732,295.88
    HYDRO ONE LTD41736.2715,124.59
    NORTHLAND POWER INC28037.9910,637.20
    カナダドル 小計24,9881,547,441.28
    (161,289,804)
    ユーロGALP ENERGIA SGPS SA61411.567,097.84
    NESTE OYJ54247.3325,652.86
    OMV AG19548.409,438.00
    REPSOL SA1,83314.4526,496.01
    TENARIS SA57116.279,290.17
    TOTALENERGIES SE3,14257.82181,670.44
    AIR LIQUIDE SA664140.9693,597.44
    AKZO NOBEL23370.4416,412.52
    CRH PLC97238.7237,635.84
    EVONIK INDUSTRIES AG25718.984,877.86
    HEIDELBERGCEMENT AG19452.5810,200.52
    KONINKLIJKE DSM NV223127.3528,399.05
    SMURFIT KAPPA GROUP PLC32535.3311,482.25
    SOLVAY SA10098.229,822.00
    STORA ENSO OYJ-R SHS67214.159,512.16
    SYMRISE AG171111.5019,066.50
    UMICORE25634.478,824.32
    UPM-KYMMENE OYJ68634.5623,708.16
    VOESTALPINE AG11925.943,086.86
    ALSTOM38524.679,497.95
    BOUYGUES SA29729.768,838.72
    BRENNTAG SE20368.4413,893.32
    CNH INDUSTRIAL NV1,31815.4820,409.23
    EIFFAGE10294.289,616.56
    GEA GROUP AG18839.787,478.64
    IMCD NV69143.259,884.25
    KINGSPAN GROUP PLC18458.2010,708.80
    MTU AERO ENGINES AG70197.2513,807.50
    PRYSMIAN SPA31033.6510,431.50
    SCHNEIDER ELECTRIC SE688142.7898,232.64
    WARTSILA OYJ ABP6678.325,549.44
    BUREAU VERITAS SA37825.689,707.04
    RANDSTAD NV15756.228,826.54
    TELEPERFORMANCE75213.0015,975.00
    WOLTERS KLUWER334104.4534,886.30
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG42484.0135,620.24
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF6579.155,144.75
    MICHELIN(CGDE)86926.8123,302.23
    VALEO SA23817.704,212.60
    ADIDAS AG221126.6627,991.86
    KERING95547.7052,031.50
    PUMA SE12950.626,529.98
    SEB SA2976.102,206.90
    ACCOR SA20124.784,980.78
    PUBLICIS GROUPE29363.3818,570.34
    VIVENDI8928.667,730.07
    D'IETEREN GROUP31180.005,580.00
    DELIVERY HERO SE21441.708,923.80
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL1,38025.0634,582.80
    PROSUS NV1,05458.7561,922.50
    ZALANDO SE27129.998,127.29
    CARREFOUR SA77916.5712,908.03
    HELLOFRESH SE19224.504,704.00
    JERONIMO MARTINS35221.247,476.48
    KESKO OYJ-B SHS34121.067,181.46
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.1,33427.9637,298.64
    DANONE81550.4741,133.05
    JDE PEET'S BV10129.302,959.30
    KERRY GROUP PLC-A20394.2419,130.72
    BEIERSDORF AG130105.3013,689.00
    HENKEL AG & CO KGAA11864.607,622.80
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG21768.4014,842.80
    L'OREAL306351.30107,497.80
    AMPLIFON SPA17227.754,773.00
    BIOMERIEUX5099.164,958.00
    CARL ZEISS MEDITEC AG - BR49133.306,531.70
    ESSILORLUXOTTICA365174.7563,783.75
    MERCK KGAA165175.8529,015.25
    ORION OYJ-CLASS B11949.075,839.33
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA8,4085.5846,916.64
    BNP PARIBAS1,40853.2374,947.84
    COMMERZBANK AG1,2998.1610,599.84
    ING GROEP NV-CVA4,95811.5457,254.98
    INTESA SANPAOLO21,0202.1645,403.20
    KBC GROEP NV30253.0616,024.12
    SOCIETE GENERALE SA1,01124.3624,633.01
    DEUTSCHE BOERSE AG243173.4042,136.20
    ALLIANZ SE-REG519204.95106,369.05
    AXA SA2,37427.2764,750.85
    NN GROUP NV34340.6313,936.09
    SAMPO OYJ-A SHS60148.0828,896.08
    LEG IMMOBILIEN SE9063.525,716.80
    NEXI SPA6328.545,402.33
    SAP SE1,326105.46139,839.96
    WORLDLINE SA28746.1813,253.66
    ELISA OYJ17550.608,855.00
    KONINKLIJKE KPN NV4,2832.9112,476.37
    ORANGE2,5569.9225,375.96
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI1,2812.473,165.35
    ENEL SPA10,3305.1553,230.49
    IBERDROLA SA7,52310.7981,173.17
    NATURGY ENERGY GROUP SA19827.235,391.54
    RED ELECTRICA CORPORACION SA51417.749,118.36
    VERBUND AG8889.057,836.40
    ASML HOLDING NV515577.50297,412.50
    ユーロ 小計101,6922,722,932.77
    (394,008,371)
    英ポンドANTOFAGASTA PLC45113.606,135.85
    CRODA INTERNATIONAL PLC16969.5211,748.88
    JOHNSON MATTHEY PLC20221.424,326.84
    MONDI PLC59415.599,263.43
    ASHTEAD GROUP PLC56650.5028,583.00
    BUNZL PLC41030.8012,628.00
    DCC PLC11444.385,059.32
    FERGUSON PLC27497.9826,846.52
    SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC97113.6011,019.20
    INTERTEK GROUP PLC19540.367,870.20
    RELX PLC2,44623.1156,527.06
    RENTOKIL INITIAL PLC3,1975.4617,455.62
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC1,3624.055,518.82
    BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE13838.305,285.40
    BURBERRY GROUP PLC49020.9410,260.60
    PERSIMMON PLC39113.255,182.70
    TAYLOR WIMPEY PLC4,2791.054,495.08
    COMPASS GROUP PLC2,26918.2841,488.66
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC22547.5910,707.75
    WHITBREAD PLC26726.156,982.05
    INFORMA PLC1,8026.1211,039.05
    PEARSON PLC8329.868,206.84
    WPP PLC1,3708.7311,962.84
    KINGFISHER PLC2,5122.496,267.44
    NEXT PLC17357.469,940.58
    OCADO GROUP PLC7756.635,141.35
    SAINSBURY (J) PLC2,0392.264,610.17
    TESCO PLC9,6762.3722,990.17
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC45315.837,170.99
    COCA-COLA HBC AG-DI26720.385,441.46
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC90958.9653,594.64
    UNILEVER PLC3,23741.20133,364.40
    NMC HEALTH PLC50.000.00
    ASTRAZENECA PLC1,963109.24214,438.12
    GSK PLC5,16313.8071,249.40
    HSBC HOLDINGS PLC25,4794.89124,719.70
    LLOYDS BANKING GROUP PLC88,5260.4540,668.84
    ABRDN PLC2,6752.125,679.02
    SCHRODERS PLC8474.643,936.00
    ST JAMES'S PLACE PLC66211.787,798.36
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC7,6532.6019,966.67
    PRUDENTIAL PLC3,5079.5033,337.54
    BT GROUP PLC9,0281.2611,388.82
    VODAFONE GROUP PLC34,1300.9231,628.27
    NATIONAL GRID PLC4,62810.1647,020.48
    英ポンド 小計226,4471,178,946.13
    (198,510,949)
    スイスフランCLARIANT AG-REG24216.273,937.34
    GIVAUDAN-REG123,252.0039,024.00
    SIKA AG-REG185246.4045,584.00
    ABB LTD-REG2,07729.8662,019.22
    GEBERIT AG-REG44467.5020,570.00
    ADECCO SA-REG20233.016,668.02
    SGS SA-REG82,271.0018,168.00
    KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG67230.6015,450.20
    CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG660116.0076,560.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC310,180.0030,540.00
    SONOVA HOLDING AG-REG66252.3016,651.80
    STRAUMANN HOLDING AG-REG137112.9515,474.15
    LONZA GROUP AG-REG94507.8047,733.20
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN889308.55274,300.95
    SWISS LIFE HOLDING AG-REG40504.6020,184.00
    SWISS RE AG38182.4831,424.88
    TEMENOS GROUP AG-REG8060.084,806.40
    スイスフラン 小計5,187729,096.16
    (107,352,118)
    スウェーデンクローナBOLIDEN AB359375.15134,678.85
    HOLMEN AB-B SHARES114427.1048,689.40
    SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B797139.80111,420.60
    ALFA LAVAL AB358298.50106,863.00
    ASSA ABLOY AB-B1,280242.70310,656.00
    ATLAS COPCO AB-A SHS3,426131.06449,011.56
    ATLAS COPCO AB-B SHS2,001118.06236,238.06
    EPIROC AB-A794198.00157,212.00
    EPIROC AB-B471170.2580,187.75
    HUSQVARNA AB-B SHS42480.7834,250.72
    NIBE INDUSTRIER AB-B SHS1,944103.50201,204.00
    SANDVIK AB1,364194.00264,616.00
    SKF AB-B SHARES508175.9589,382.60
    ELECTROLUX AB-B275143.3239,413.00
    HENNES & MAURITZ AB-B SHS881118.14104,081.34
    ESSITY AKTIEBOLAG-B780257.60200,928.00
    NORDEA BANK ABP4,332109.52474,440.64
    EQT AB358251.1089,893.80
    ERICSSON LM-B SHS3,73565.09243,111.15
    TELE2 AB-B SHS69195.0865,700.28
    TELIA CO AB3,46729.39101,895.13
    スウェーデンクローナ 小計28,3593,543,873.88
    (47,310,716)
    ノルウェークローネAKER BP ASA403337.90136,173.70
    EQUINOR ASA1,240363.00450,120.00
    NORSK HYDRO ASA1,72073.98127,245.60
    MOWI ASA520154.7080,444.00
    ORKLA ASA90569.4662,861.30
    SALMAR ASA78339.2026,457.60
    DNB BANK ASA1,178189.60223,348.80
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA244192.0046,848.00
    TELENOR ASA907100.4091,062.80
    ノルウェークローネ 小計7,1951,244,561.80
    (17,473,647)
    デンマーククローネCHR HANSEN HOLDING A/S129444.9057,392.10
    NOVOZYMES A/S-B SHARES262409.10107,184.20
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S1,285182.54234,563.90
    AP MOELLER-MAERSK A/S-A414,720.0058,880.00
    AP MOELLER-MAERSK A/S-B615,115.0090,690.00
    PANDORA A/S117492.0057,564.00
    COLOPLAST-B153878.40134,395.20
    DEMANT A/S127207.0026,289.00
    GN STORE NORD A/S159172.2527,387.75
    GENMAB A/S833,200.00265,600.00
    NOVO NORDISK A/S-B2,097843.001,767,771.00
    ORSTED A/S240633.10151,944.00
    デンマーククローネ 小計4,6622,979,661.15
    (57,984,205)
    オーストラリアドルSANTOS LTD4,1107.4030,414.00
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD2,41238.2392,210.76
    BLUESCOPE STEEL LTD60317.2410,395.72
    EVOLUTION MINING LTD2,0082.745,501.92
    FORTESCUE METALS GROUP LTD2,16019.1741,407.20
    JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI58230.1817,564.76
    MINERAL RESOURCES LTD20886.0417,896.32
    NEWCREST MINING LTD1,07619.8421,347.84
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD1,42910.5815,118.82
    ORICA LTD62015.259,455.00
    BRAMBLES LTD1,83511.8221,689.70
    AURIZON HOLDINGS LTD2,2553.708,343.50
    TRANSURBAN GROUP3,90914.2055,507.80
    ARISTOCRAT LEISURE LTD76935.4227,237.98
    DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L7564.714,853.25
    IDP EDUCATION LTD25929.317,591.29
    REA GROUP LTD69121.658,393.85
    SEEK LTD40521.498,703.45
    COLES GROUP LTD1,71417.1129,326.54
    ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI1,6587.0411,672.32
    COCHLEAR LTD87209.6918,243.03
    RAMSAY HEALTH CARE LTD22164.4014,232.40
    SONIC HEALTHCARE LTD58931.7718,712.53
    AUST AND NZ BANKING GROUP3,78024.6593,177.00
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2,162108.01233,517.62
    ASX LTD23571.4716,795.45
    MACQUARIE GROUP LTD463177.9982,409.37
    QBE INSURANCE GROUP LTD1,90212.9524,630.90
    SUNCORP GROUP LTD1,65211.9119,675.32
    LENDLEASE GROUP9547.727,364.88
    COMPUTERSHARE LTD65827.6618,200.28
    XERO LTD17768.5612,135.12
    TELSTRA GROUP LTD4,9773.9419,609.38
    APA GROUP1,43711.2116,108.77
    オーストラリアドル 小計47,4501,039,444.07
    (97,634,981)
    ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD1,9407.9215,364.80
    FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C78220.7216,203.04
    SPARK NEW ZEALAND LTD2,0375.1810,561.84
    MERCURY NZ LTD8265.504,543.00
    MERIDIAN ENERGY LTD1,5144.757,191.50
    ニュージーランドドル 小計7,09953,864.18
    (4,684,567)
    香港ドルMTR CORP2,02337.6076,064.80
    CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU2,40015.4637,104.00
    WH GROUP LTD10,5004.3946,095.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD4,74224.90118,075.80
    HANG SENG BANK LTD961124.10119,260.10
    AIA GROUP LTD15,20074.951,139,240.00
    SINO LAND CO4,0009.8839,520.00
    SWIRE PACIFIC LTD - CL A67260.0040,320.00
    SWIRE PROPERTIES LTD1,00417.6817,750.72
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS5,2899.5050,245.50
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)1,00039.9539,950.00
    HONG KONG & CHINA GAS14,0796.5191,654.29
    香港ドル 小計61,8701,815,280.21
    (32,330,140)
    シンガポールドルKEPPEL CORP LTD1,8097.4913,549.41
    SINGAPORE AIRLINES LTD1,5875.498,712.63
    UNITED OVERSEAS BANK LTD1,50030.2745,405.00
    SINGAPORE EXCHANGE LTD1,0809.179,903.60
    CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI3,1053.6011,178.00
    CITY DEVELOPMENTS LTD6688.205,477.60
    UOL GROUP LTD5936.583,901.94
    シンガポールドル 小計10,34298,128.18
    (9,920,758)
    イスラエルシュケルBANK LEUMI LE-ISRAEL1,95531.9662,481.80
    イスラエルシュケル 小計1,95562,481.80
    (2,542,971)
    合 計719,0044,162,743,068
    (4,162,743,068)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルAMERICAN TOWER CORP578126,148.50
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN55811,801.70
    BOSTON PROPERTIES INC18012,625.20
    CROWN CASTLE INC54976,925.88
    EQUINIX INC11577,253.55
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC68817,378.88
    PROLOGIS INC1,168134,939.04
    SBA COMMUNICATIONS CORP13740,772.57
    VENTAS INC50922,864.28
    WELLTOWER INC57740,014.95
    WEYERHAEUSER CO94630,413.90
    米ドル 小計6,005591,138.45
    (82,233,269)
    カナダドルCAN APARTMENT PROP REAL ESTA1155,002.50
    カナダドル 小計1155,002.50
    (521,410)
    ユーロCOVIVIO623,543.30
    GECINA SA514,921.50
    KLEPIERRE2686,083.60
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD1578,375.95
    ユーロ 小計53822,924.35
    (3,317,153)
    英ポンドBRITISH LAND CO PLC1,0244,157.44
    LAND SECURITIES GROUP PLC9435,957.87
    SEGRO PLC1,55913,051.94
    英ポンド 小計3,52623,167.25
    (3,900,901)
    オーストラリアドルDEXUS/AU1,32110,092.44
    GOODMAN GROUP2,14639,829.76
    GPT GROUP2,58011,223.00
    MIRVAC GROUP5,30211,452.32
    SCENTRE GROUP6,33518,688.25
    STOCKLAND2,94511,073.20
    VICINITY CENTRES4,6599,457.77
    オーストラリアドル 小計25,288111,816.74
    (10,502,946)
    シンガポールドルCAPITALAND INTEGRATED COMMER6,99213,844.16
    シンガポールドル 小計6,99213,844.16
    (1,399,644)
    合計101,875,323
    (101,875,323)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式267銘柄97.4%―71.1%
    投資証券11銘柄―2.6%1.9%
    カナダドル株式36銘柄99.7%―3.8%
    投資証券1銘柄―0.3%0.0%
    ユーロ株式95銘柄99.2%―9.2%
    投資証券4銘柄―0.8%0.1%
    英ポンド株式45銘柄98.1%―4.7%
    投資証券3銘柄―1.9%0.1%
    スイスフラン株式17銘柄100.0%―2.5%
    スウェーデンクローナ株式21銘柄100.0%―1.1%
    ノルウェークローネ株式9銘柄100.0%―0.4%
    デンマーククローネ株式12銘柄100.0%―1.4%
    オーストラリアドル株式34銘柄90.3%―2.3%
    投資証券7銘柄―9.7%0.2%
    ニュージーランドドル株式5銘柄100.0%―0.1%
    香港ドル株式12銘柄100.0%―0.8%
    シンガポールドル株式7銘柄87.6%―0.2%
    投資証券1銘柄―12.4%0.0%
    イスラエルシュケル株式1銘柄100.0%―0.1%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail