有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
RM先進国株式ESGマザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 317,825,997 |
| コール・ローン | 14,774,738 |
| 株式 | 22,047,215,681 |
| 投資証券 | 383,810,494 |
| 派生商品評価勘定 | 868,124 |
| 未収入金 | 88,930,973 |
| 未収配当金 | 21,308,761 |
| 未収利息 | 141 |
| 差入委託証拠金 | 113,890,108 |
| 流動資産合計 | 22,988,625,017 |
| 資産合計 | 22,988,625,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,872,503 |
| 未払金 | 186,390,384 |
| 未払解約金 | 8,558,200 |
| 流動負債合計 | 197,821,087 |
| 負債合計 | 197,821,087 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,528,967,815 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,261,836,115 |
| 元本等合計 | 22,790,803,930 |
| 純資産合計 | 22,790,803,930 |
| 負債純資産合計 | 22,988,625,017 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 為替予約取引による為替差損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年11月25日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2024年11月26日 | |
| 期首元本額 | 6,256,198,655円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,033,556,861円 | |
| 期中一部解約元本額 | 2,760,787,701円 | |
| 期末元本額 | 7,528,967,815円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 592,019,794円 | |
| 先進国株式ESGインデックス・オープン | 12,035,791円 | |
| 九州SDGs・グローバルバランス | 202,791,441円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | 51,233,632円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | 1,396,781,819円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | 2,593,798,450円 | |
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 2,680,306,888円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 7,528,967,815口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 3.0271円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (30,271円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2025年11月25日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年11月25日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式、投資証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引 |
| (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2025年11月25日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年11月25日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,204,600,799 |
| 投資証券 | △9,354,750 |
| 合計 | 2,195,246,049 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
| (株式関連) |
| (2025年11月25日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 389,754,504 | - | 387,749,507 | △2,004,997 | |
| 合計 | 389,754,504 | - | 387,749,507 | △2,004,997 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| (2025年11月25日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 36,933,164 | - | 36,933,782 | 618 | |
| 米ドル | 21,959,238 | - | 21,959,630 | 392 | |
| カナダドル | 6,668,424 | - | 6,668,070 | △354 | |
| スイスフラン | 3,878,762 | - | 3,879,046 | 284 | |
| スウェーデンクローナ | 3,942,840 | - | 3,943,056 | 216 | |
| デンマーククローネ | 483,900 | - | 483,980 | 80 | |
| 合計 | 36,933,164 | - | 36,933,782 | 618 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BAKER HUGHES COMPANY | 3,585 | 49.36 | 176,955.60 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 803 | 204.58 | 164,277.74 | ||
| HALLIBURTON CO | 3,003 | 25.67 | 77,087.01 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,110 | 190.18 | 211,099.80 | ||
| ONEOK INC | 2,263 | 70.23 | 158,930.49 | ||
| PHILLIPS 66 | 1,473 | 133.20 | 196,203.60 | ||
| SLB LTD | 5,425 | 35.71 | 193,726.75 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 785 | 169.86 | 133,340.10 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 1,133 | 174.37 | 197,561.21 | ||
| WILLIAMS COS INC | 4,409 | 59.43 | 262,026.87 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 274 | 167.59 | 45,919.66 | ||
| BALL CORP | 925 | 48.83 | 45,167.75 | ||
| CRH PLC | 2,447 | 112.64 | 275,630.08 | ||
| ECOLAB INC | 925 | 268.80 | 248,640.00 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 1,834 | 37.59 | 68,940.06 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 977 | 67.45 | 65,898.65 | ||
| LINDE PLC | 1,697 | 407.67 | 691,815.99 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 935 | 45.36 | 42,411.60 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 220 | 604.59 | 133,009.80 | ||
| NEWMONT CORP | 3,982 | 86.53 | 344,562.46 | ||
| NUCOR CORP | 842 | 153.65 | 129,373.30 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 824 | 97.16 | 80,059.84 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 1,783 | 33.71 | 60,104.93 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 495 | 161.19 | 79,789.05 | ||
| 3M CO | 1,947 | 169.56 | 330,133.32 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 634 | 130.99 | 83,047.66 | ||
| ALLEGION PLC | 289 | 162.29 | 46,901.81 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 269 | 524.60 | 141,117.40 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 2,808 | 51.75 | 145,314.00 | ||
| CATERPILLAR INC | 1,703 | 559.60 | 952,998.80 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 3,113 | 9.55 | 29,729.15 | ||
| CUMMINS INC | 500 | 485.62 | 242,810.00 | ||
| DEERE & CO | 929 | 487.23 | 452,636.67 | ||
| DOVER CORP | 502 | 183.04 | 91,886.08 | ||
| EATON CORP PLC | 1,412 | 330.43 | 466,567.16 | ||
| EMCOR GROUP INC | 164 | 602.84 | 98,865.76 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 717 | 240.71 | 172,589.07 | ||
| FORTIVE CORP | 1,292 | 52.46 | 67,778.32 | ||
| GE AEROSPACE | 3,841 | 294.05 | 1,129,446.05 | ||
| GRACO INC | 560 | 80.84 | 45,270.40 | ||
| HUBBELL INC | 194 | 424.08 | 82,271.52 | ||
| IDEX CORP | 253 | 169.91 | 42,987.23 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 1,009 | 242.53 | 244,712.77 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 1,477 | 77.74 | 114,821.98 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 2,384 | 114.19 | 272,228.96 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 116 | 465.17 | 53,959.72 | ||
| PENTAIR PLC | 626 | 104.11 | 65,172.86 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 537 | 442.64 | 237,697.68 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 411 | 384.37 | 157,976.07 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 806 | 409.94 | 330,411.64 | ||
| UNITED RENTALS INC | 236 | 811.00 | 191,396.00 | ||
| WW GRAINGER INC | 166 | 929.96 | 154,373.36 | ||
| XYLEM INC | 888 | 141.83 | 125,945.04 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,468 | 250.10 | 367,146.80 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 424 | 226.23 | 95,921.52 | ||
| CINTAS CORP | 1,319 | 182.16 | 240,269.04 | ||
| PAYCHEX INC | 1,185 | 109.91 | 130,243.35 | ||
| TRANSUNION | 749 | 82.56 | 61,837.44 | ||
| VERALTO CORP | 900 | 98.14 | 88,326.00 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 445 | 154.56 | 68,781.42 | ||
| CSX CORP | 6,786 | 34.39 | 233,370.54 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 574 | 60.67 | 34,824.58 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 515 | 144.26 | 74,293.90 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 8,486 | 5.25 | 44,551.50 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 273 | 166.65 | 45,495.45 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 680 | 132.33 | 89,984.40 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 2,153 | 224.50 | 483,348.50 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,650 | 93.56 | 247,934.00 | ||
| APTIV PLC | 761 | 74.85 | 56,960.85 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 3,088 | 15.17 | 46,844.96 | ||
| TESLA INC | 10,265 | 417.78 | 4,288,511.70 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 500 | 83.13 | 41,565.00 | ||
| DR HORTON INC | 976 | 146.08 | 142,574.08 | ||
| GARMIN LTD | 597 | 192.40 | 114,862.80 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 384 | 169.67 | 65,153.28 | ||
| NVR INC | 10 | 7,263.52 | 72,635.20 | ||
| PULTEGROUP INC | 684 | 119.28 | 81,587.52 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 117 | 4,875.37 | 570,418.29 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 426 | 173.32 | 73,834.32 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 862 | 274.33 | 236,472.46 | ||
| MCDONALD'S CORP | 2,594 | 304.90 | 790,910.60 | ||
| YUM! BRANDS INC | 1,013 | 151.08 | 153,044.04 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 21,129 | 318.58 | 6,731,276.82 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 17,753 | 318.47 | 5,653,797.91 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 313 | 199.08 | 62,312.04 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 13,439 | 26.46 | 355,595.94 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 865 | 201.05 | 173,908.25 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 774 | 64.30 | 49,768.20 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 551 | 57.71 | 31,798.21 | ||
| OMNICOM GROUP | 648 | 74.83 | 48,489.84 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 568 | 584.98 | 332,268.64 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 663 | 239.07 | 158,503.41 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 6,535 | 101.94 | 666,177.90 | ||
| AUTOZONE INC | 61 | 3,851.52 | 234,942.72 | ||
| BEST BUY CO INC | 734 | 75.62 | 55,505.08 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 239 | 284.47 | 67,988.33 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 244 | 206.31 | 50,339.64 | ||
| EBAY INC | 1,677 | 80.89 | 135,652.53 | ||
| GENUINE PARTS CO | 500 | 126.51 | 63,255.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 3,618 | 336.58 | 1,217,746.44 | ||
| LOWE'S COS INC | 2,041 | 228.76 | 466,899.16 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 165 | 2,008.92 | 331,471.80 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 3,092 | 99.00 | 306,108.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 4,023 | 148.86 | 598,863.78 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 1,940 | 53.03 | 102,878.20 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 164 | 514.59 | 84,392.76 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 447 | 173.73 | 77,657.31 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 800 | 101.69 | 81,352.00 | ||
| KROGER CO | 2,282 | 64.29 | 146,709.78 | ||
| SYSCO CORP | 1,764 | 74.70 | 131,770.80 | ||
| TARGET CORP | 1,650 | 84.54 | 139,491.00 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 498 | 93.51 | 46,567.98 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 14,860 | 72.59 | 1,078,687.40 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 783 | 89.78 | 70,297.74 | ||
| GENERAL MILLS INC | 1,951 | 46.95 | 91,599.45 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 1,075 | 22.60 | 24,295.00 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 385 | 104.27 | 40,143.95 | ||
| KELLANOVA | 1,081 | 83.45 | 90,209.45 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 4,706 | 27.36 | 128,756.16 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 885 | 66.92 | 59,224.20 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 2,657 | 73.24 | 194,598.68 | ||
| PEPSICO INC | 4,971 | 145.50 | 723,280.50 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 895 | 82.74 | 74,052.30 | ||
| CLOROX COMPANY | 410 | 105.66 | 43,320.60 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,792 | 79.18 | 221,070.56 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 862 | 93.39 | 80,502.18 | ||
| KENVUE INC | 7,014 | 16.76 | 117,554.64 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,211 | 105.03 | 127,191.33 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 8,507 | 146.98 | 1,250,358.86 | ||
| CENCORA INC | 668 | 372.22 | 248,642.96 | ||
| CIGNA GROUP/THE | 968 | 271.47 | 262,782.96 | ||
| COOPER COS INC/THE | 711 | 76.01 | 54,043.11 | ||
| DEXCOM INC | 1,429 | 62.21 | 88,898.09 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,132 | 84.71 | 180,601.72 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 818 | 329.60 | 269,612.80 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 596 | 501.04 | 298,619.84 | ||
| HOLOGIC INC | 849 | 74.76 | 63,471.24 | ||
| HUMANA INC | 441 | 229.20 | 101,077.20 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 292 | 752.14 | 219,624.88 | ||
| INSULET CORP | 256 | 337.53 | 86,407.68 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 303 | 265.31 | 80,388.93 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 408 | 190.58 | 77,756.64 | ||
| SOLVENTUM CORP | 543 | 83.38 | 45,275.34 | ||
| STERIS PLC | 359 | 263.08 | 94,445.72 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 565 | 235.74 | 133,193.10 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 675 | 93.52 | 63,126.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,031 | 153.60 | 158,361.60 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 472 | 434.23 | 204,956.56 | ||
| AMGEN INC | 1,958 | 334.30 | 654,559.40 | ||
| BIOGEN INC | 539 | 176.82 | 95,305.98 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 7,349 | 47.76 | 350,988.24 | ||
| DANAHER CORP | 2,345 | 226.98 | 532,268.10 | ||
| ELI LILLY & CO | 2,923 | 1,070.16 | 3,128,077.68 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 4,485 | 125.27 | 561,835.95 | ||
| INCYTE CORP | 589 | 106.24 | 62,575.36 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 629 | 228.18 | 143,525.22 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 8,753 | 206.05 | 1,803,555.65 | ||
| MERCK & CO. INC. | 9,047 | 100.40 | 908,318.80 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 76 | 1,470.14 | 111,730.64 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 366 | 141.25 | 51,697.50 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 1,518 | 39.75 | 60,340.50 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 927 | 424.00 | 393,048.00 | ||
| WATERS CORP | 219 | 399.54 | 87,499.26 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 257 | 273.99 | 70,415.43 | ||
| ZOETIS INC | 1,611 | 122.87 | 197,943.57 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,566 | 52.79 | 82,669.14 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 5,744 | 15.91 | 91,387.04 | ||
| KEYCORP | 3,282 | 17.89 | 58,714.98 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,433 | 188.52 | 270,149.16 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3,074 | 24.85 | 76,388.90 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4,752 | 45.50 | 216,216.00 | ||
| US BANCORP | 5,644 | 47.75 | 269,501.00 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,020 | 355.93 | 718,978.60 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 346 | 446.05 | 154,333.30 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,588 | 108.07 | 279,685.16 | ||
| BLACKROCK INC | 535 | 1,019.49 | 545,427.15 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,309 | 208.84 | 482,211.56 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 383 | 254.50 | 97,473.50 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 1,022 | 45.53 | 46,531.66 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1,908 | 64.41 | 122,894.28 | ||
| FISERV INC | 2,019 | 60.67 | 122,492.73 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2,074 | 152.90 | 317,114.60 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 292 | 348.19 | 101,671.48 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 3,097 | 537.85 | 1,665,721.45 | ||
| MOODY'S CORP | 586 | 478.75 | 280,547.50 | ||
| MORGAN STANLEY | 4,353 | 162.83 | 708,798.99 | ||
| NASDAQ INC | 1,675 | 88.44 | 148,137.00 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 700 | 128.75 | 90,125.00 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3,346 | 60.56 | 202,633.76 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 692 | 153.15 | 105,979.80 | ||
| S&P GLOBAL INC | 1,132 | 489.24 | 553,819.68 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 6,271 | 90.52 | 567,650.92 | ||
| STATE STREET CORP | 1,039 | 115.10 | 119,588.90 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,303 | 74.52 | 97,099.56 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 805 | 100.45 | 80,862.25 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 6,172 | 329.30 | 2,032,439.60 | ||
| AFLAC INC | 1,861 | 110.38 | 205,417.18 | ||
| ALLSTATE CORP | 960 | 212.37 | 203,875.20 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1,362 | 91.94 | 125,222.28 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 1,034 | 136.64 | 141,285.76 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,781 | 179.59 | 319,849.79 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 783 | 84.56 | 66,210.48 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 2,116 | 225.08 | 476,269.28 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,288 | 107.19 | 138,060.72 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 821 | 290.84 | 238,779.64 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 356 | 317.52 | 113,037.12 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 2,245 | 243.62 | 546,926.90 | ||
| ADOBE INC | 1,529 | 318.73 | 487,338.17 | ||
| ATLASSIAN CORP-CL A | 593 | 146.45 | 86,844.85 | ||
| AUTODESK INC | 774 | 289.85 | 224,343.90 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 985 | 304.47 | 299,902.95 | ||
| DOCUSIGN INC | 739 | 65.93 | 48,722.27 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 88 | 1,748.25 | 153,846.00 | ||
| GARTNER INC | 278 | 230.24 | 64,006.72 | ||
| HUBSPOT INC | 179 | 356.50 | 63,813.50 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3,386 | 304.12 | 1,029,750.32 | ||
| INTUIT INC | 1,014 | 653.23 | 662,375.22 | ||
| MICROSOFT CORP | 25,651 | 474.00 | 12,158,574.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2,462 | 183.89 | 452,737.18 | ||
| PTC INC | 439 | 170.16 | 74,700.24 | ||
| SALESFORCE INC | 3,461 | 226.82 | 785,024.02 | ||
| SERVICENOW INC | 756 | 815.84 | 616,775.04 | ||
| SYNOPSYS INC | 669 | 404.63 | 270,697.47 | ||
| TWILIO INC - A | 563 | 124.39 | 70,031.57 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 782 | 226.64 | 177,232.48 | ||
| ZSCALER INC | 368 | 280.35 | 103,168.80 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 4,800 | 21.09 | 101,232.00 | ||
| HP INC | 3,450 | 24.38 | 84,111.00 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 610 | 177.67 | 108,378.70 | ||
| NETAPP INC | 737 | 108.96 | 80,303.52 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 771 | 253.38 | 195,355.98 | ||
| TRIMBLE INC | 855 | 79.05 | 67,592.02 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,267 | 150.93 | 191,228.31 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 15,333 | 40.21 | 616,539.93 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 715 | 131.51 | 94,029.65 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 585 | 174.56 | 102,117.60 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,099 | 74.30 | 81,655.70 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,321 | 98.92 | 130,673.32 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 1,412 | 59.18 | 83,562.16 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 976 | 39.93 | 38,971.68 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 1,354 | 65.68 | 88,930.72 | ||
| EXELON CORP | 3,684 | 46.23 | 170,311.32 | ||
| NISOURCE INC | 1,730 | 43.41 | 75,099.30 | ||
| NRG ENERGY INC | 717 | 166.85 | 119,631.45 | ||
| OKLO INC | 410 | 89.55 | 36,715.50 | ||
| SEMPRA | 2,372 | 93.91 | 222,754.52 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 5,901 | 215.05 | 1,269,010.05 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 1,785 | 239.40 | 427,329.00 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 2,886 | 230.91 | 666,406.26 | ||
| FIRST SOLAR INC | 361 | 259.85 | 93,805.85 | ||
| INTEL CORP | 16,459 | 35.79 | 589,067.61 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 4,600 | 150.38 | 691,748.00 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,101 | 83.79 | 259,832.79 | ||
| NVIDIA CORP | 88,274 | 182.55 | 16,114,418.70 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 909 | 191.56 | 174,128.04 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,312 | 161.26 | 534,093.12 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 1,084 | 158.05 | 171,326.20 | ||
| 米ドル 小計 | 628,500 | 109,451,310.18 | |||
| (17,169,627,027) | |||||
| カナダドル | CAMECO CORP | 1,581 | 117.61 | 185,941.41 | |
| ENBRIDGE INC | 7,873 | 66.78 | 525,758.94 | ||
| IMPERIAL OIL LTD | 637 | 137.58 | 87,638.46 | ||
| KEYERA CORP | 737 | 44.05 | 32,464.85 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 2,072 | 53.41 | 110,665.52 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,824 | 234.70 | 428,092.80 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 2,760 | 12.96 | 35,769.60 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 4,510 | 36.68 | 165,426.80 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 2,532 | 25.10 | 63,553.20 | ||
| NUTRIEN LTD | 1,795 | 79.35 | 142,433.25 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,656 | 144.93 | 240,004.08 | ||
| CAE INC | 1,094 | 36.61 | 40,051.34 | ||
| WSP GLOBAL INC | 481 | 240.45 | 115,656.45 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 1,605 | 37.23 | 59,754.15 | ||
| RB GLOBAL INC | 710 | 134.90 | 95,779.00 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 574 | 186.90 | 107,280.60 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,934 | 128.08 | 247,706.72 | ||
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 172 | 164.83 | 28,350.76 | ||
| DOLLARAMA INC | 1,013 | 199.13 | 201,718.69 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 2,181 | 61.89 | 134,982.09 | ||
| METRO INC | 693 | 98.34 | 68,149.62 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 606 | 94.70 | 57,388.20 | ||
| BANK OF MONTREAL | 2,602 | 172.60 | 449,105.20 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 4,515 | 93.96 | 424,229.40 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 1,430 | 163.65 | 234,019.50 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 6,215 | 116.71 | 725,352.65 | ||
| BROOKFIELD CORP | 7,419 | 63.65 | 472,219.35 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 652 | 283.93 | 185,122.36 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,990 | 83.30 | 165,767.00 | ||
| CGI INC | 726 | 124.03 | 90,045.78 | ||
| OPEN TEXT CORP | 838 | 47.02 | 39,402.76 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 4,447 | 219.14 | 974,515.58 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 1,324 | 53.88 | 71,337.12 | ||
| TELUS CORP | 1,465 | 18.32 | 26,838.80 | ||
| FORTIS INC | 1,783 | 72.56 | 129,374.48 | ||
| HYDRO ONE LTD | 1,224 | 54.80 | 67,075.20 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 145 | 213.90 | 31,015.50 | ||
| カナダドル 小計 | 75,815 | 7,259,987.21 | |||
| (806,874,978) | |||||
| ユーロ | GALP ENERGIA SGPS SA | 1,575 | 17.20 | 27,097.87 | |
| NESTE OYJ | 1,597 | 16.10 | 25,711.70 | ||
| OMV AG | 496 | 48.42 | 24,016.32 | ||
| REPSOL SA | 4,148 | 15.60 | 64,708.80 | ||
| TOTALENERGIES SE | 7,233 | 55.89 | 404,252.37 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 2,093 | 164.42 | 344,131.06 | ||
| AKZO NOBEL | 623 | 53.92 | 33,592.16 | ||
| COVESTRO AG-TEND | 659 | 61.90 | 40,792.10 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 634 | 71.22 | 45,153.48 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 984 | 13.11 | 12,900.24 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 492 | 207.80 | 102,237.60 | ||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 1,936 | 9.86 | 19,088.96 | ||
| SYENSQO SA | 259 | 69.22 | 17,927.98 | ||
| SYMRISE AG | 440 | 70.24 | 30,905.60 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 1,822 | 23.04 | 41,978.88 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 605 | 75.60 | 45,738.00 | ||
| BOUYGUES SA | 631 | 42.03 | 26,520.93 | ||
| EIFFAGE | 225 | 114.00 | 25,650.00 | ||
| FERROVIAL SE | 1,902 | 55.92 | 106,359.84 | ||
| GEA GROUP AG | 588 | 57.65 | 33,898.20 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 572 | 68.40 | 39,124.80 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 252 | 85.05 | 21,432.60 | ||
| KONE OYJ-B | 1,256 | 57.76 | 72,546.56 | ||
| LEGRAND SA | 958 | 127.90 | 122,528.20 | ||
| METSO CORPORATION | 2,400 | 13.76 | 33,024.00 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 197 | 348.00 | 68,556.00 | ||
| PRYSMIAN SPA | 1,039 | 83.00 | 86,237.00 | ||
| REXEL SA | 744 | 31.05 | 23,101.20 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,996 | 222.80 | 444,708.80 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 1,158 | 27.14 | 31,428.12 | ||
| RANDSTAD NV | 366 | 33.87 | 12,396.42 | ||
| WOLTERS KLUWER | 839 | 91.54 | 76,802.06 | ||
| ADP | 114 | 122.10 | 13,919.40 | ||
| AENA SME SA | 2,701 | 23.47 | 63,392.47 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 2,172 | 8.06 | 17,510.66 | ||
| GETLINK | 1,024 | 15.18 | 15,544.32 | ||
| INPOST SA | 753 | 9.33 | 7,029.25 | ||
| MICHELIN(CGDE) | 2,435 | 27.47 | 66,889.45 | ||
| ADIDAS AG | 628 | 152.35 | 95,675.80 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 115 | 2,110.00 | 242,650.00 | ||
| KERING | 273 | 295.65 | 80,712.45 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 910 | 621.70 | 565,747.00 | ||
| MONCLER SPA | 890 | 56.40 | 50,196.00 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 1,664 | 63.12 | 105,031.68 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 842 | 82.76 | 69,683.92 | ||
| SCOUT24 SE | 263 | 89.00 | 23,407.00 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 3,996 | 21.84 | 87,272.64 | ||
| PROSUS NV | 4,740 | 55.33 | 262,264.20 | ||
| ZALANDO SE | 708 | 22.11 | 15,653.88 | ||
| CARREFOUR SA | 2,371 | 12.93 | 30,668.88 | ||
| JERONIMO MARTINS | 993 | 21.04 | 20,892.72 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 868 | 17.98 | 15,606.64 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 3,321 | 35.23 | 116,998.83 | ||
| DANONE | 2,354 | 77.14 | 181,587.56 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 590 | 78.10 | 46,079.00 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 7,850.00 | 15,700.00 | ||
| BEIERSDORF AG | 360 | 90.30 | 32,508.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 375 | 64.80 | 24,300.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 583 | 69.48 | 40,506.84 | ||
| L'OREAL | 870 | 365.30 | 317,811.00 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 1,089 | 303.70 | 330,729.30 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 422 | 58.50 | 24,687.00 | ||
| MERCK KGAA | 477 | 112.80 | 53,805.60 | ||
| QIAGEN N.V. | 804 | 41.05 | 33,008.22 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 85 | 231.50 | 19,677.50 | ||
| BANCO DE SABADELL SA | 17,385 | 3.12 | 54,397.66 | ||
| BNP PARIBAS | 3,692 | 70.42 | 259,990.64 | ||
| COMMERZBANK AG | 2,730 | 31.98 | 87,305.40 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 3,909 | 16.09 | 62,915.35 | ||
| FINECOBANK SPA | 2,256 | 20.52 | 46,293.12 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 10,972 | 21.64 | 237,488.94 | ||
| INTESA SANPAOLO | 51,441 | 5.44 | 280,096.24 | ||
| KBC GROEP NV | 813 | 105.35 | 85,649.55 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 2,629 | 56.80 | 149,327.20 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 686 | 216.00 | 148,176.00 | ||
| NEXI SPA | 1,764 | 3.86 | 6,816.09 | ||
| AGEAS | 515 | 57.95 | 29,844.25 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 517 | 56.66 | 29,293.22 | ||
| AXA SA | 6,422 | 38.24 | 245,577.28 | ||
| GENERALI | 3,093 | 33.07 | 102,285.51 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 473 | 531.80 | 251,541.40 | ||
| NN GROUP NV | 917 | 60.46 | 55,441.82 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 1,683 | 20.29 | 34,148.07 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 8,920 | 10.07 | 89,824.40 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2,396 | 23.77 | 56,952.92 | ||
| NOKIA OYJ | 19,038 | 5.19 | 98,921.44 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 1,787 | 25.65 | 45,836.55 | ||
| ELISA OYJ | 650 | 38.32 | 24,908.00 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 1,057 | 7.73 | 8,175.89 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 15,106 | 3.94 | 59,517.64 | ||
| EDP SA | 10,767 | 3.78 | 40,731.56 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 176 | 103.40 | 18,198.40 | ||
| ENDESA SA | 1,148 | 30.64 | 35,174.72 | ||
| ENEL SPA | 29,443 | 8.86 | 260,864.98 | ||
| IBERDROLA SA | 23,016 | 18.00 | 414,288.00 | ||
| REDEIA CORP SA | 1,529 | 15.22 | 23,271.38 | ||
| VERBUND AG | 253 | 62.70 | 15,863.10 | ||
| ASML HOLDING NV | 1,411 | 858.80 | 1,211,766.80 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,713 | 32.86 | 154,892.74 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 2,434 | 19.13 | 46,572.15 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 273 | 65.00 | 17,745.00 | ||
| VONOVIA SE | 2,738 | 26.11 | 71,489.18 | ||
| ユーロ 小計 | 319,263 | 10,453,277.65 | |||
| (1,889,220,869) | |||||
| 英ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 4,091 | 27.35 | 111,888.85 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,458 | 25.94 | 37,820.52 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 1,549 | 47.05 | 72,880.45 | ||
| BUNZL PLC | 1,097 | 21.22 | 23,278.34 | ||
| DCC PLC | 379 | 49.12 | 18,616.48 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 4,295 | 5.74 | 24,653.30 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 1,102 | 24.18 | 26,646.36 | ||
| SPIRAX GROUP PLC | 256 | 67.45 | 17,267.20 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 529 | 48.70 | 25,762.30 | ||
| RELX PLC | 6,662 | 30.71 | 204,590.02 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 9,287 | 4.05 | 37,658.78 | ||
| BARRATT REDROW PLC | 4,676 | 3.78 | 17,693.98 | ||
| PEARSON PLC | 2,080 | 10.07 | 20,945.60 | ||
| WHITBREAD PLC | 618 | 28.02 | 17,316.36 | ||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2,889 | 6.53 | 18,865.17 | ||
| INFORMA PLC | 4,972 | 9.15 | 45,533.57 | ||
| KINGFISHER PLC | 5,680 | 2.92 | 16,608.32 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 6,632 | 3.25 | 21,554.00 | ||
| TESCO PLC | 23,956 | 4.48 | 107,394.74 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,115 | 20.84 | 23,236.60 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 745 | 36.90 | 27,490.50 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,473 | 58.48 | 144,621.04 | ||
| UNILEVER PLC | 8,855 | 45.22 | 400,423.10 | ||
| NMC HEALTH PLC | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 5,641 | 139.34 | 786,016.94 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 62,561 | 10.48 | 655,639.28 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 217,519 | 0.87 | 190,068.10 | ||
| 3I GROUP PLC | 3,539 | 32.36 | 114,522.04 | ||
| M&G PLC | 8,584 | 2.62 | 22,550.16 | ||
| SCHRODERS PLC | 2,486 | 3.78 | 9,416.96 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 966 | 31.44 | 30,371.04 | ||
| AVIVA PLC | 11,227 | 6.38 | 71,673.16 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 21,834 | 2.38 | 52,161.42 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 2,627 | 6.64 | 17,443.28 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 9,436 | 10.47 | 98,794.92 | ||
| THE SAGE GROUP PLC | 3,568 | 10.88 | 38,837.68 | ||
| BT GROUP PLC | 20,408 | 1.75 | 35,744.61 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 70,557 | 0.90 | 63,769.41 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 17,831 | 11.16 | 198,993.96 | ||
| SSE PLC | 4,425 | 21.28 | 94,164.00 | ||
| 英ポンド 小計 | 558,610 | 3,942,912.54 | |||
| (810,702,247) | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 34 | 3,342.00 | 113,628.00 | |
| SIKA AG-REG | 561 | 151.90 | 85,215.90 | ||
| ABB LTD-REG | 5,671 | 55.76 | 316,214.96 | ||
| GEBERIT AG-REG | 125 | 618.60 | 77,325.00 | ||
| VAT GROUP AG | 107 | 333.30 | 35,663.10 | ||
| SGS SA-REG | 587 | 90.00 | 52,830.00 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 176 | 155.55 | 27,376.80 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 7 | 11,870.00 | 83,090.00 | ||
| ALCON INC | 1,830 | 61.58 | 112,691.40 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 184 | 196.60 | 36,174.40 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 256 | 534.80 | 136,908.80 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 6,921 | 103.00 | 712,863.00 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 99 | 92.90 | 9,197.10 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 769 | 55.92 | 43,002.48 | ||
| BALOISE HOLDING AG - REG | 137 | 200.60 | 27,482.20 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 105 | 860.20 | 90,321.00 | ||
| SWISS RE AG | 1,086 | 138.00 | 149,868.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 529 | 565.20 | 298,990.80 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 568 | 90.64 | 51,483.52 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 96 | 580.50 | 55,728.00 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 266 | 116.20 | 30,909.20 | ||
| スイスフラン 小計 | 20,114 | 2,546,963.66 | |||
| (493,983,601) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 1,121 | 422.20 | 473,286.20 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 312 | 345.60 | 107,827.20 | ||
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 1,970 | 120.15 | 236,695.50 | ||
| ADDTECH AB-B SHARES | 905 | 309.60 | 280,188.00 | ||
| ALFA LAVAL AB | 1,055 | 432.40 | 456,182.00 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 3,646 | 352.30 | 1,284,485.80 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 9,781 | 153.65 | 1,502,850.65 | ||
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 5,684 | 137.95 | 784,107.80 | ||
| EPIROC AB-A | 2,374 | 196.10 | 465,541.40 | ||
| EPIROC AB-B | 1,328 | 176.10 | 233,860.80 | ||
| INDUTRADE AB | 942 | 228.60 | 215,341.20 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 5,353 | 33.19 | 177,666.07 | ||
| SANDVIK AB | 3,927 | 281.00 | 1,103,487.00 | ||
| SKANSKA AB-B SHS | 1,179 | 242.30 | 285,671.70 | ||
| SKF AB-B SHARES | 1,398 | 241.40 | 337,477.20 | ||
| VOLVO AB-B SHS | 5,815 | 274.10 | 1,593,891.50 | ||
| EVOLUTION AB | 473 | 638.00 | 301,774.00 | ||
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 1,815 | 173.50 | 314,902.50 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,205 | 259.90 | 573,079.50 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 4,958 | 127.90 | 634,128.20 | ||
| EQT AB | 1,801 | 320.60 | 577,400.60 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 1,998 | 146.55 | 292,806.90 | ||
| TELIA CO AB | 8,443 | 37.16 | 313,741.88 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 68,483 | 12,546,393.60 | |||
| (206,137,246) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 1,290 | 246.20 | 317,598.00 | |
| EQUINOR ASA | 2,775 | 231.80 | 643,245.00 | ||
| NORSK HYDRO ASA | 4,812 | 71.86 | 345,790.32 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 536 | 362.20 | 194,139.20 | ||
| MOWI ASA | 1,888 | 219.00 | 413,472.00 | ||
| ORKLA ASA | 2,560 | 106.10 | 271,616.00 | ||
| DNB BANK ASA | 3,207 | 264.80 | 849,213.60 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 666 | 274.40 | 182,750.40 | ||
| TELENOR ASA | 2,083 | 145.80 | 303,701.40 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 19,817 | 3,521,525.92 | |||
| (54,020,207) | |||||
| デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1,292 | 401.10 | 518,221.20 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 307 | 212.70 | 65,298.90 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,707 | 148.45 | 550,304.15 | ||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 11 | 12,540.00 | 137,940.00 | ||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 14 | 12,550.00 | 175,700.00 | ||
| DSV A/S | 750 | 1,399.00 | 1,049,250.00 | ||
| PANDORA A/S | 290 | 751.40 | 217,906.00 | ||
| COLOPLAST-B | 420 | 579.00 | 243,180.00 | ||
| GENMAB A/S | 226 | 2,006.00 | 453,356.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 11,653 | 287.00 | 3,344,411.00 | ||
| TRYG A/S | 1,249 | 159.30 | 198,965.70 | ||
| ORSTED A/S | 1,978 | 129.15 | 255,458.70 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 21,897 | 7,209,991.65 | |||
| (174,481,797) | |||||
| オーストラリアドル | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 6,932 | 25.08 | 173,854.56 | |
| EVOLUTION MINING LTD | 7,807 | 11.15 | 87,048.05 | ||
| FORTESCUE LTD | 6,182 | 20.44 | 126,360.08 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,962 | 25.78 | 127,920.36 | ||
| SOUTH32 LTD | 15,095 | 3.14 | 47,398.30 | ||
| BRAMBLES LTD | 4,672 | 23.60 | 110,259.20 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 1,802 | 35.41 | 63,808.82 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 11,361 | 15.12 | 171,778.32 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 2,032 | 58.50 | 118,872.00 | ||
| CAR GROUP LTD | 1,552 | 33.33 | 51,728.16 | ||
| REA GROUP LTD | 179 | 200.32 | 35,857.28 | ||
| COLES GROUP LTD | 4,579 | 22.52 | 103,119.08 | ||
| COCHLEAR LTD | 258 | 273.27 | 70,503.66 | ||
| CSL LTD | 1,759 | 182.95 | 321,809.05 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 10,833 | 34.94 | 378,505.02 | ||
| ASX LTD | 729 | 58.08 | 42,340.32 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 1,318 | 193.48 | 255,006.64 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 5,434 | 19.92 | 108,245.28 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 3,734 | 18.77 | 70,087.18 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 742 | 67.04 | 49,743.68 | ||
| XERO LTD | 629 | 119.90 | 75,417.10 | ||
| APA GROUP | 4,557 | 9.47 | 43,154.79 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 97,148 | 2,632,816.93 | |||
| (266,809,667) | |||||
| ニュージーランドドル | CONTACT ENERGY LTD | 3,112 | 9.72 | 30,248.64 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 4,105 | 5.75 | 23,603.75 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 7,217 | 53,852.39 | |||
| (4,739,010) | |||||
| 香港ドル | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 1,172 | 67.30 | 78,875.60 | |
| MTR CORP | 6,023 | 30.20 | 181,894.60 | ||
| WH GROUP LTD | 30,000 | 8.29 | 248,700.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 2,561 | 152.00 | 389,272.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4,400 | 415.20 | 1,826,880.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 38,400 | 79.00 | 3,033,600.00 | ||
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 13,000 | 11.72 | 152,360.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | 2,000 | 54.25 | 108,500.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 39,079 | 7.32 | 286,058.28 | ||
| SINO LAND CO | 16,000 | 10.41 | 166,560.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 152,635 | 6,472,700.48 | |||
| (130,489,641) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 5,609 | 10.13 | 56,819.17 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4,600 | 33.89 | 155,894.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 2,980 | 16.54 | 49,289.20 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2,900 | 6.17 | 17,893.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 8,805 | 2.63 | 23,157.15 | ||
| シンガポールドル 小計 | 24,894 | 303,052.52 | |||
| (36,429,943) | |||||
| イスラエルシュケル | NICE SYSTEMS LTD | 219 | 351.50 | 76,978.50 | |
| イスラエルシュケル 小計 | 219 | 76,978.50 | |||
| (3,699,448) | |||||
| 合 計 | 1,994,612 | 22,047,215,681 | |||
| (22,047,215,681) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN TOWER CORP | 1,693 | 304,012.01 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 2,186 | 47,917.12 | |||
| BXP INC | 547 | 38,651.02 | |||
| CROWN CASTLE INC | 1,585 | 141,096.70 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,221 | 194,151.21 | |||
| EQUINIX INC | 354 | 269,259.48 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 2,532 | 45,196.20 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 1,089 | 92,270.97 | |||
| PROLOGIS INC | 3,351 | 423,733.95 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 397 | 76,656.73 | |||
| WELLTOWER INC | 2,436 | 492,802.80 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 2,677 | 57,582.27 | |||
| 米ドル 小計 | 20,068 | 2,183,330.46 | |||
| (342,499,049) | |||||
| ユーロ | COVIVIO | 178 | 9,781.10 | ||
| GECINA SA | 191 | 14,907.55 | |||
| ユーロ 小計 | 369 | 24,688.65 | |||
| (4,461,979) | |||||
| 英ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 2,329 | 13,706.16 | ||
| SEGRO PLC | 5,064 | 34,840.32 | |||
| 英ポンド 小計 | 7,393 | 48,546.48 | |||
| (9,981,641) | |||||
| オーストラリアドル | GOODMAN GROUP | 7,414 | 216,785.36 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 7,414 | 216,785.36 | |||
| (21,969,028) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 14,400 | 40,752.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 14,400 | 40,752.00 | |||
| (4,898,797) | |||||
| 合計 | 383,810,494 | ||||
| (383,810,494) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 257銘柄 | 98.0% | ― | 76.6% |
| 投資証券 | 12銘柄 | ― | 2.0% | 1.5% | |
| カナダドル | 株式 | 37銘柄 | 100.0% | ― | 3.6% |
| ユーロ | 株式 | 102銘柄 | 99.8% | ― | 8.5% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 0.2% | 0.0% | |
| 英ポンド | 株式 | 40銘柄 | 98.8% | ― | 3.6% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 1.2% | 0.0% | |
| スイスフラン | 株式 | 21銘柄 | 100.0% | ― | 2.2% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 23銘柄 | 100.0% | ― | 0.9% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 0.8% |
| オーストラリアドル | 株式 | 22銘柄 | 92.4% | ― | 1.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 7.6% | 0.1% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.0% |
| 香港ドル | 株式 | 10銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| シンガポールドル | 株式 | 5銘柄 | 88.1% | ― | 0.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 11.9% | 0.0% | |
| イスラエルシュケル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.0% |
| (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
