Smart-i先進国株式ESGインデックス

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月30日-令和2年11月25日)

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    53項目
    RAM先進国株式ESGマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年11月25日現在
    資産の部
    流動資産
    預金79,568,110
    コール・ローン1,081,804
    株式945,328,449
    投資証券23,305,859
    派生商品評価勘定6,588,587
    未収入金3,086
    未収配当金1,236,908
    差入委託証拠金38,260,805
    流動資産合計1,095,373,608
    資産合計1,095,373,608
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定27
    未払解約金290,000
    未払利息2
    流動負債合計290,029
    負債合計290,029
    純資産の部
    元本等
    元本994,621,513
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)100,462,066
    元本等合計1,095,083,579
    純資産合計1,095,083,579
    負債純資産合計1,095,373,608

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    派生商品取引等損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年11月25日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2019年10月30日
    期首元本額99,920,000円
    期中追加設定元本額997,988,010円
    期中一部解約元本額103,286,497円
    期末元本額994,621,513円
    期末元本の内訳※
    埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG695,952,721円
    Smart-i 先進国株式ESGインデックス298,668,792円
    2.計算日における受益権の総数994,621,513口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		1.1010円
    (10,000口当たり純資産額)(11,010円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2020年11月25日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2020年11月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式、投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2020年11月25日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2020年11月25日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    株式102,377,450
    投資証券1,110,946
    合計103,488,396

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)
    (2020年11月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建122,683,787-129,272,2296,588,442
    合計122,683,787-129,272,2296,588,442

    (注)時価の算定方法
    先物取引
    外国先物取引について
    先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)
    (2020年11月25日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建4,072,648-4,072,766118
    米ドル3,364,169-3,364,25687
    ユーロ708,479-708,51031
    合計4,072,648-4,072,766118

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルBAKER HUGHES COMPANY21920.264,436.94
    CHENIERE ENERGY INC7658.974,481.72
    CONOCOPHILLIPS45844.4120,339.78
    EOG RESOURCES INC25554.4213,877.10
    HESS CORP9253.644,934.88
    KINDER MORGAN INC87914.9713,158.63
    MARATHON PETROLEUM CORP28642.4512,140.70
    NATIONAL OILWELL VARCO INC13014.001,820.00
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP30016.785,034.00
    ONEOK INC14737.665,536.02
    PHILLIPS 6619167.7212,934.52
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO55111.356,124.25
    SCHLUMBERGER LTD60622.2313,471.38
    VALERO ENERGY CORP13658.497,954.64
    WILLIAMS COS INC52521.9611,529.00
    AMCOR PLC69011.808,142.00
    AXALTA COATING SYSTEMS LTD7128.742,040.54
    BALL CORP13996.1113,359.29
    DUPONT DE NEMOURS INC31065.8420,410.40
    ECOLAB INC107219.3123,466.17
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES29115.133,338.77
    LINDE PLC218256.1655,842.88
    MOSAIC CO/THE12123.182,804.78
    NEWMONT CORP33756.8719,165.19
    NUCOR CORP10156.425,698.42
    PPG INDUSTRIES INC101147.9314,940.93
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE34735.2924,999.86
    STEEL DYNAMICS INC7038.632,704.10
    3M CO240177.0842,499.20
    ALLEGION PLC31116.793,620.49
    CATERPILLAR INC226176.9039,979.40
    CUMMINS INC63234.6614,783.58
    DEERE & CO124261.5132,427.24
    DOVER CORP64126.348,085.76
    EATON CORP PLC169123.2520,829.25
    FASTENAL CO24748.9412,088.18
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURI4684.683,895.28
    HOWMET AEROSPACE INC13125.243,306.44
    IDEX CORP25194.494,862.25
    ILLINOIS TOOL WORKS132212.3128,024.92
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION31846.6614,837.88
    LENNOX INTERNATIONAL INC12300.713,608.52
    MASCO CORP8854.634,807.44
    OWENS CORNING3674.432,679.48
    PACCAR INC14890.4113,380.68
    PARKER HANNIFIN CORP55279.8615,392.30
    PENTAIR PLC5654.093,029.04
    ROCKWELL AUTOMATION INC50256.8112,840.50
    ROPER TECHNOLOGIES INC44418.5318,415.32
    SNAP-ON INC17179.063,044.02
    STANLEY BLACK & DECKER INC66190.7412,588.84
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC12392.334,707.96
    TRANE TECHNOLOGIES PLC102147.0715,001.14
    UNITED RENTALS INC24237.915,709.84
    WW GRAINGER INC20420.558,411.00
    XYLEM INC8097.527,801.60
    COPART INC91113.2010,301.20
    IHS MARKIT LTD16193.6215,072.82
    NIELSEN HOLDINGS PLC12016.611,993.20
    ROBERT HALF INTL INC3866.522,527.76
    WASTE MANAGEMENT INC177120.4321,316.11
    AMERCO3415.281,245.84
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC4594.424,248.90
    CSX CORP32292.9129,918.63
    DELTA AIR LINES INC5441.262,228.04
    EXPEDITORS INTL WASH INC7590.346,775.50
    KANSAS CITY SOUTHERN43189.828,162.26
    NORFOLK SOUTHERN CORP108242.5226,192.16
    UNION PACIFIC CORP282208.7058,853.40
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B293172.6950,598.17
    APTIV PLC115121.6613,990.90
    BORGWARNER INC7140.472,873.37
    TESLA INC306555.38169,946.28
    GARMIN LTD67116.467,802.82
    HASBRO INC4492.104,052.40
    LULULEMON ATHLETICA INC53349.5518,526.15
    MOHAWK INDUSTRIES INC21134.862,832.06
    NEWELL RUBBERMAID INC13621.462,918.56
    NIKE INC -CL B516134.7069,505.20
    NVR INC14,162.034,162.03
    VF CORP14888.7513,135.00
    WHIRLPOOL CORP30200.226,006.60
    ARAMARK7636.952,808.20
    DARDEN RESTAURANTS INC43113.464,878.78
    DOMINO'S PIZZA INC18383.136,896.34
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN122108.9413,290.68
    MCDONALD'S CORP309219.7167,890.39
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD6081.634,897.80
    STARBUCKS CORP48898.3047,970.40
    VAIL RESORTS INC13286.543,725.02
    ACTIVISION BLIZZARD INC32575.2324,449.75
    ALPHABET INC-CL A1241,763.90218,723.60
    ALPHABET INC-CL C1251,768.88221,110.00
    CABLE ONE INC21,975.003,950.00
    DISCOVERY INC - A5527.201,496.00
    DISCOVERY INC-C11124.472,716.17
    ELECTRONIC ARTS INC124120.2514,911.00
    LIBERTY BROADBAND-C49158.647,773.36
    OMNICOM GROUP7364.444,704.12
    WALT DISNEY CO/THE748151.49113,314.52
    ADVANCE AUTO PARTS INC23149.833,446.09
    BEST BUY CO INC100113.5411,354.00
    BOOKING HOLDINGS INC172,103.4535,758.65
    BURLINGTON STORES INC22225.954,970.90
    CARMAX INC7396.047,010.92
    EBAY INC29850.5315,057.94
    EXPEDIA GROUP INC45125.055,627.25
    GENUINE PARTS CO48101.164,855.68
    HOME DEPOT INC444273.31121,349.64
    LKQ CORP9636.803,532.80
    LOWE'S COS INC313154.9648,502.48
    MERCADOLIBRE INC191,439.2827,346.32
    ROSS STORES INC152113.4117,238.32
    TARGET CORP209177.8637,172.74
    TIFFANY & CO49131.516,443.99
    TJX COMPANIES INC50264.3332,293.66
    TRACTOR SUPPLY COMPANY39134.025,226.78
    ULTA BEAUTY INC18284.715,124.78
    BUNGE LTD4562.652,819.25
    CAMPBELL SOUP CO5749.372,814.09
    COCA-COLA CO/THE1,68753.2289,782.14
    COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS6544.262,876.90
    GENERAL MILLS INC25860.5715,627.06
    HORMEL FOODS CORP13247.216,231.72
    KELLOGG CO11462.477,121.58
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS54186.5410,073.16
    PEPSICO INC574144.0382,673.22
    CLOROX COMPANY53199.5410,575.62
    COLGATE-PALMOLIVE CO33784.7128,547.27
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A93245.8122,860.33
    KIMBERLY-CLARK CORP141139.2019,627.20
    PROCTER & GAMBLE CO/THE1,018138.31140,799.58
    ABIOMED INC15265.673,985.05
    ALIGN TECHNOLOGY INC32475.1015,203.20
    AMERISOURCEBERGEN CORP51103.105,258.10
    BECTON DICKINSON AND CO121229.2927,744.09
    CARDINAL HEALTH INC9853.975,289.06
    CENTENE CORP24563.3915,530.55
    CERNER CORP13174.379,742.47
    CIGNA CORP154210.0232,343.08
    DAVITA INC27109.672,961.09
    DENTSPLY SIRONA INC7451.553,814.70
    DEXCOM INC39313.3212,219.48
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP26185.6122,344.21
    HCA HEALTHCARE INC114155.0617,676.84
    HENRY SCHEIN INC4864.573,099.36
    HOLOGIC INC11267.687,580.16
    HUMANA INC55408.1922,450.45
    IDEXX LABORATORIES INC36446.8316,085.88
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS42198.768,347.92
    QUEST DIAGNOSTICS INC58126.007,308.00
    RESMED INC62206.5312,804.86
    STERIS PLC37190.637,053.31
    TELADOC HEALTH INC49186.429,134.58
    VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC40174.126,964.80
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES32267.718,566.72
    ABBVIE INC729103.9675,786.84
    AGILENT TECHNOLOGIES INC130114.6814,908.40
    AMGEN INC243220.4653,571.78
    BIOGEN INC68242.5116,490.68
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC6177.964,755.56
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO93463.2259,047.48
    GILEAD SCIENCES INC52060.2531,330.00
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC19142.832,713.77
    JOHNSON & JOHNSON1,084143.87155,955.08
    MERCK & CO. INC.1,04180.1483,425.74
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL101,126.9611,269.60
    PERRIGO CO PLC4648.632,236.98
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC108216.5023,382.00
    WATERS CORP21232.254,877.25
    ZOETIS INC197161.0631,728.82
    CITIZENS FINANCIAL GROUP14235.064,978.52
    COMERICA INC4654.592,511.14
    EAST WEST BANCORP INC4746.462,183.62
    FIFTH THIRD BANCORP23827.266,487.88
    FIRST REPUBLIC BANK/CA74134.629,961.88
    HUNTINGTON BANCSHARES INC33912.934,383.27
    KEYCORP32616.755,460.50
    M & T BANK CORP43123.675,317.81
    PEOPLE'S UNITED FINANCIAL14213.521,919.84
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP178140.1124,939.58
    REGIONS FINANCIAL CORP32016.095,148.80
    SVB FINANCIAL GROUP17361.836,151.11
    TRUIST FINANCIAL CORP56448.9727,619.08
    US BANCORP56845.4025,787.20
    ZIONS BANCORPORATION5541.862,302.30
    ALLY FINANCIAL INC12531.073,883.75
    AMERICAN EXPRESS CO286120.3934,431.54
    AMERIPRISE FINANCIAL INC53192.6710,211.51
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP34140.6913,875.29
    BLACKROCK INC63699.3044,055.90
    CARLYLE GROUP INC/THE4728.701,348.90
    CBOE GLOBAL MARKETS INC3792.023,404.74
    CME GROUP INC150173.1825,977.00
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES13381.6010,852.80
    EQUITABLE HOLDINGS INC13626.523,606.72
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC13319.884,158.44
    FRANKLIN RESOURCES INC10022.372,237.00
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN230103.0723,706.10
    INVESCO LTD13117.132,244.03
    MARKETAXESS HOLDINGS INC16518.468,295.36
    MOODY'S CORP71271.5819,282.18
    NASDAQ INC39127.274,963.53
    NORTHERN TRUST CORP6697.616,442.26
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC4193.963,852.36
    S&P GLOBAL INC100334.2133,421.00
    SCHWAB (CHARLES) CORP64049.7931,865.60
    STATE STREET CORP15373.4211,233.26
    T ROWE PRICE GROUP INC97143.9413,962.18
    VOYA FINANCIAL INC4260.452,538.90
    ALLSTATE CORP134104.8814,053.92
    AMERICAN FINANCIAL GROUP INC2694.762,463.76
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP36740.9815,039.66
    AON PLC97207.9320,169.21
    ARCH CAPITAL GROUP LTD13634.554,698.80
    ARTHUR J GALLAGHER & CO82116.429,546.44
    ASSURANT INC20136.082,721.60
    CHUBB LTD189154.7529,247.75
    ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A9230.602,075.40
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP12047.535,703.60
    LINCOLN NATIONAL CORP6550.913,309.15
    LOEWS CORP8544.893,815.65
    MARSH & MCLENNAN COS213115.1024,516.30
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP9252.604,839.20
    PROGRESSIVE CORP24588.6321,714.35
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC16979.8513,494.65
    REINSURANCE GROUP OF AMERICA23124.762,869.48
    TRAVELERS COS INC/THE107136.3914,593.73
    WILLIS TOWERS WATSON PLC55209.0011,495.00
    CBRE GROUP INC - A15261.469,341.92
    JONES LANG LASALLE INC17140.732,392.41
    ACCENTURE PLC-CL A264250.0066,000.00
    ADOBE INC199462.7092,077.30
    AUTODESK INC92258.9723,825.24
    CADENCE DESIGN SYS INC118110.7413,067.32
    CITRIX SYSTEMS INC39122.094,761.51
    INTL BUSINESS MACHINES CORP369124.4245,910.98
    INTUIT INC108345.2037,281.60
    MASTERCARD INC-CLASS A369342.39126,341.91
    MICROSOFT CORP2,962213.86633,453.32
    SALESFORCE.COM INC371260.8496,771.64
    VISA INC-CLASS A SHARES695209.68145,727.60
    VMWARE INC-CLASS A28150.514,214.28
    WESTERN UNION CO13722.433,072.91
    CISCO SYSTEMS INC1,75642.6174,823.16
    COGNEX CORP5873.464,260.68
    HEWLETT PACKARD ENTERPRIS43011.534,957.90
    HP INC63121.7513,724.25
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN84118.129,922.08
    TRIMBLE INC8460.595,089.56
    CENTURYLINK INC31310.903,411.70
    LIBERTY GLOBAL PLC-A5523.201,276.00
    LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C13122.392,933.09
    VERIZON COMMUNICATIONS INC1,70960.64103,633.76
    AES CORP22321.154,716.45
    ALLIANT ENERGY CORP8453.374,483.08
    AMERICAN WATER WORKS CO INC76153.2011,643.20
    CMS ENERGY CORP9662.315,981.76
    CONSOLIDATED EDISON INC14178.3811,051.58
    DOMINION ENERGY INC34879.3827,624.24
    DTE ENERGY COMPANY81131.7110,668.51
    EDISON INTERNATIONAL16065.4510,472.00
    EVERSOURCE ENERGY14187.4712,333.27
    PINNACLE WEST CAPITAL3885.783,259.64
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP21259.6812,652.16
    SEMPRA ENERGY122132.3116,141.82
    SOUTHERN CO/THE43861.1926,801.22
    WEC ENERGY GROUP INC13296.2412,703.68
    XCEL ENERGY INC22068.1414,990.80
    APPLIED MATERIALS INC37782.9531,272.15
    INTEL CORP1,74047.0181,797.40
    LAM RESEARCH CORP60446.4426,786.40
    NVIDIA CORP253518.31131,132.43
    TEXAS INSTRUMENTS INC377159.3560,074.95
    米ドル 小計54,6666,411,995.32
    (669,989,390)
    カナダドルCENOVUS ENERGY INC3497.022,449.98
    ENBRIDGE INC85540.7434,832.70
    KEYERA CORP7323.231,695.79
    SUNCOR ENERGY INC68322.9915,702.17
    AGNICO EAGLE MINES LTD10781.798,751.53
    B2GOLD CORP3496.892,404.61
    FRANCO-NEVADA CORP82163.5713,412.74
    LUNDIN MINING CORP2229.612,133.42
    NUTRIEN LTD24862.5015,500.00
    TECK RESOURCES LTD-CLS B15820.543,245.32
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP19749.919,832.27
    CAE INC9033.723,034.80
    WSP GLOBAL INC3895.023,610.76
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS3686.163,101.76
    CANADIAN NATL RAILWAY CO299144.1443,097.86
    MAGNA INTERNATIONAL INC9682.327,902.72
    GILDAN ACTIVEWEAR INC6734.462,308.82
    CANADIAN TIRE CORP-CLASS A19165.453,143.55
    DOLLARAMA INC9851.975,093.06
    ALIMENTATION COUCHE-TARD -B37843.0516,272.90
    EMPIRE CO LTD 'A'5836.102,093.80
    LOBLAW COMPANIES LTD6064.093,845.40
    METRO INC12060.147,216.80
    CANOPY GROWTH CORP7734.992,694.23
    CRONOS GROUP INC1010.41104.10
    BANK OF MONTREAL27297.2826,460.16
    BANK OF NOVA SCOTIA51264.4532,998.40
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE190111.0621,101.40
    TORONTO-DOMINION BANK75671.1853,812.08
    INTACT FINANCIAL CORP64145.569,315.84
    MANULIFE FINANCIAL CORP83622.5818,876.88
    SUN LIFE FINANCIAL INC25459.5815,133.32
    BLACKBERRY LTD1777.411,311.57
    CGI INC7794.427,270.34
    OPEN TEXT CORP9157.135,198.83
    SHOPIFY INC - CLASS A451,263.3856,852.10
    ROGERS COMMUNICATIONS INC-B16160.969,814.56
    TELUS CORP14124.893,509.49
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES19820.063,971.88
    FORTIS INC20052.8910,578.00
    カナダドル 小計8,743489,685.94
    (39,385,440)
    ユーロGALP ENERGIA SGPS SA1669.811,629.45
    NESTE OYJ19257.6611,070.72
    OMV AG5130.581,559.58
    REPSOL SA4978.854,399.44
    TENARIS SA1696.841,155.96
    TOTAL SE1,04238.1639,767.93
    VOPAK2444.461,067.04
    AIR LIQUIDE SA199136.0027,064.00
    AKZO NOBEL8387.447,257.52
    BASF SE38661.0523,565.30
    CRH PLC33534.8911,688.15
    HEIDELBERGCEMENT AG5160.843,102.84
    KONINKLIJKE DSM NV73136.909,993.70
    SOLVAY SA2694.842,465.84
    STORA ENSO OYJ-R SHS19514.082,746.57
    SYMRISE AG57101.855,805.45
    UMICORE6738.692,592.23
    UPM-KYMMENE OYJ25027.326,830.00
    VOESTALPINE AG4127.061,109.46
    ANDRITZ AG2633.54872.04
    BOUYGUES SA7934.192,701.01
    CNH INDUSTRIAL NV3569.473,372.03
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN23340.599,457.47
    EIFFAGE2986.402,505.60
    KINGSPAN GROUP PLC5270.053,642.60
    MTU AERO ENGINES AG18208.803,758.40
    SCHNEIDER ELECTRIC SE234118.2527,670.50
    SIEMENS AG-REG319112.9636,034.24
    WARTSILA OYJ ABP1488.541,263.92
    TELEPERFORMANCE26271.707,064.20
    WOLTERS KLUWER11669.888,106.08
    FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT249.9699.92
    GETLINK15514.662,272.30
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG14476.8911,072.16
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF2057.901,158.00
    MICHELIN (CGDE)77110.108,477.70
    PIRELLI & C SPA254.26106.70
    VALEO SA8132.632,643.03
    ADIDAS AG81279.8022,663.80
    ESSILORLUXOTTICA125118.0014,750.00
    KERING33604.4019,945.20
    SEB SA8146.101,168.80
    ACCOR SA6731.702,123.90
    JC DECAUX SA319.4158.23
    PUBLICIS GROUPE7739.363,030.72
    SES1428.271,175.19
    TELENET GROUP HOLDING NV433.84135.36
    UBISOFT ENTERTAINMENT3276.862,459.52
    DELIVERY HERO SE5895.005,510.00
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL47627.9813,318.48
    PROSUS NV20592.5618,974.80
    CARREFOUR SA21013.562,848.65
    COLRUYT SA2048.41968.20
    JERONIMO MARTINS8513.941,185.32
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.47223.3411,016.48
    METRO AG87.9963.95
    DANONE26851.6413,839.52
    KERRY GROUP PLC-A70114.808,036.00
    BEIERSDORF AG3494.043,197.36
    HENKEL AG & CO KGAA3577.902,726.50
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG6087.645,258.40
    L'OREAL105295.9031,069.50
    UNILEVER NV60148.5029,148.50
    KONINKLIJKE PHILIPS NV38342.6916,350.27
    SARTORIUS AG-VORZUG16354.405,670.40
    MERCK KGAA55130.507,177.50
    ORION OYJ-CLASS B3539.311,375.85
    UCB SA5991.065,372.54
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA2,9553.7711,158.08
    BANKINTER SA2254.37985.27
    CAIXABANK S.A1,1982.282,736.23
    COMMERZBANK AG3415.471,866.63
    CREDIT AGRICOLE SA3959.823,879.69
    ERSTE GROUP BANK AG9524.192,298.05
    ING GROEP NV-CVA1,6488.6014,172.80
    INTESA SANPAOLO7,1891.9113,774.12
    KBC GROEP NV12160.627,335.02
    AMUNDI SA2268.001,496.00
    DEUTSCHE BOERSE AG81132.5510,736.55
    EURAZEO253.95107.90
    NATIXIS412.70110.82
    WENDEL1095.25952.50
    AEGON NV6093.231,968.89
    ALLIANZ SE-REG174199.9834,796.52
    ASSICURAZIONI GENERALI50214.387,218.76
    AXA SA83719.6916,480.53
    CNP ASSURANCES713.7796.39
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG59242.0014,278.00
    NN GROUP NV9735.173,411.49
    DEUTSCHE WOHNEN SE15440.466,230.84
    ATOS SE3473.762,507.84
    DASSAULT SYSTEMES SA58150.008,700.00
    SAP SE43398.3042,563.90
    ELISA OYJ4844.792,149.92
    KONINKLIJKE KPN NV1,2072.482,996.98
    ORANGE89210.329,205.44
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI3582.30824.83
    TELEFONICA SA2,1943.597,880.84
    EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA1,2744.435,647.64
    ENEL SPA3,4048.4128,654.87
    IBERDROLA SA2,47811.2727,939.45
    NATURGY ENERGY GROUP SA9919.831,963.17
    RED ELECTRICA CORPORACION SA14517.052,472.25
    ASML HOLDING NV175358.9062,807.50
    ユーロ 小計39,432910,173.73
    (113,134,594)
    英ポンドCRODA INTERNATIONAL PLC4358.602,519.80
    JOHNSON MATTHEY PLC6522.611,469.65
    MONDI PLC16216.692,704.59
    DCC PLC3355.581,834.14
    FERGUSON PLC10082.588,258.00
    SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC25109.652,741.25
    RELX PLC82817.4514,448.60
    RENTOKIL INITIAL PLC8644.864,204.22
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC3426.442,205.21
    BERKELEY GROUP HOLDINGS4247.752,005.50
    BURBERRY GROUP PLC13616.842,290.92
    TAYLOR WIMPEY PLC1,2241.642,014.70
    COMPASS GROUP PLC80413.7711,071.08
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC5846.962,723.68
    WHITBREAD PLC6732.872,202.29
    INFORMA PLC5155.562,865.46
    PEARSON PLC2596.521,690.75
    WPP PLC4187.553,156.73
    JD SPORTS FASHION PLC1457.601,102.00
    KINGFISHER PLC7012.771,945.27
    NEXT PLC6568.084,425.20
    SAINSBURY (J) PLC6002.191,319.40
    TESCO PLC4,3832.279,953.79
    WM MORRISON SUPERMARKETS8131.841,497.95
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC11221.282,383.36
    COCA-COLA HBC AG-DI6122.241,356.64
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC29763.1018,740.70
    UNILEVER PLC48843.4021,179.20
    NMC HEALTH PLC50.000.00
    SMITH & NEPHEW PLC40014.235,694.00
    GLAXOSMITHKLINE PLC2,09413.8028,897.20
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC5826.011,508.58
    STANDARD CHARTERED PLC1,2504.705,875.00
    3I GROUP PLC46010.814,972.60
    LONDON STOCK EXCHANGE GROUP13776.1610,433.92
    SCHRODERS PLC4231.601,327.20
    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC7642.792,133.85
    AVIVA PLC1,8223.376,154.71
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC2,7492.717,474.53
    PRUDENTIAL PLC1,12912.5714,191.53
    RSA INSURANCE GROUP PLC3486.762,353.17
    SAGE GROUP PLC/THE3645.792,109.74
    BT GROUP PLC4,2571.255,331.89
    NATIONAL GRID PLC1,4909.1113,585.82
    SSE PLC46113.976,440.17
    英ポンド 小計31,480252,793.99
    (35,300,152)
    スイスフランCLARIANT AG-REG6218.421,142.04
    GIVAUDAN-REG43,592.0014,368.00
    SIKA AG-REG60228.3013,698.00
    ABB LTD-REG77524.2418,786.00
    ADECCO SA-REG4954.082,649.92
    SGS SA-REG22,613.005,226.00
    KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG18199.703,594.60
    CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG22678.2617,686.76
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC17,665.007,665.00
    ALCON INC20857.4011,939.20
    SONOVA HOLDING AG-REG18218.303,929.40
    STRAUMANN HOLDING AG-REG31,048.003,144.00
    LONZA GROUP AG-REG31551.6017,099.60
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN289300.5586,858.95
    SWISS RE AG12685.5610,780.56
    ZURICH INSURANCE GROUP AG63377.8023,801.40
    SWISSCOM AG-REG12474.005,688.00
    スイスフラン 小計1,947248,057.43
    (28,464,590)
    スウェーデンクローナBOLIDEN AB91297.6027,081.60
    SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B203137.7027,953.10
    ASSA ABLOY AB-B447212.8095,121.60
    ATLAS COPCO AB-A SHS293440.90129,183.70
    ATLAS COPCO AB-B SHS180384.4069,192.00
    INVESTMENT AB LATOUR-B SHS50218.2010,910.00
    SANDVIK AB505195.7098,828.50
    SKANSKA AB-B SHS114209.0023,826.00
    SKF AB-B SHARES127214.6027,254.20
    ELECTROLUX AB-SER B76204.4015,534.40
    HUSQVARNA AB-B SHS14190.4012,746.40
    HENNES & MAURITZ AB-B SHS378188.0571,082.90
    ICA GRUPPEN AB34400.4013,613.60
    ESSITY AKTIEBOLAG-B263260.1068,406.30
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A74693.4069,676.40
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS72187.9063,375.90
    KINNEVIK AB - B81395.9032,067.90
    TELE2 AB-B SHS168108.0018,144.00
    TELIA CO AB82336.6930,195.87
    スウェーデンクローナ 小計5,441904,194.37
    (11,067,339)
    ノルウェークローネEQUINOR ASA482148.6571,649.30
    NORSK HYDRO ASA46637.6317,535.58
    SCHIBSTED ASA-B SHS35311.8010,913.00
    MOWI ASA140176.9524,773.00
    ORKLA ASA23984.0420,085.56
    TELENOR ASA353151.7053,550.10
    ノルウェークローネ 小計1,715198,506.54
    (2,332,451)
    デンマーククローネCHR HANSEN HOLDING A/S36603.0021,708.00
    NOVOZYMES A/S-B SHARES97352.9034,231.30
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S861,192.00102,512.00
    PANDORA A/S34623.2021,188.80
    COLOPLAST-B53909.0048,177.00
    DEMANT A/S37218.308,077.10
    GN STORE NORD A/S43473.1020,343.30
    GENMAB A/S282,210.0061,880.00
    H LUNDBECK A/S3189.90569.70
    NOVO NORDISK A/S-B715412.80295,152.00
    TRYG A/S41175.807,207.80
    ORSTED A/S811,063.0086,103.00
    デンマーククローネ 小計1,254707,150.00
    (11,809,405)
    オーストラリアドルORIGIN ENERGY LTD5855.052,954.25
    WOODSIDE PETROLEUM LTD46622.6410,550.24
    BLUESCOPE STEEL LTD16817.182,886.24
    EVOLUTION MINING LTD5404.992,694.60
    FORTESCUE METALS GROUP LTD77118.0913,947.39
    NEWCREST MINING LTD37226.609,895.20
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD24712.723,141.84
    ORICA LTD13517.242,327.40
    BRAMBLES LTD74110.968,121.36
    AURIZON HOLDINGS LTD6474.172,697.99
    SYDNEY AIRPORT4476.853,061.95
    TRANSURBAN GROUP1,22914.6518,004.85
    SEEK LTD11626.183,036.88
    COLES GROUP LTD63418.0311,431.02
    COCA-COLA AMATIL LTD14812.591,863.32
    COCHLEAR LTD22227.525,005.44
    RAMSAY HEALTH CARE LTD6165.083,969.88
    AUST AND NZ BANKING GROUP1,22722.9728,184.19
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL74581.1660,464.20
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD1,37623.3332,102.08
    ASX LTD9577.287,341.60
    MACQUARIE GROUP LTD148139.6120,662.28
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP7775.254,079.25
    SUNCORP GROUP LTD4249.904,197.60
    LENDLEASE GROUP22414.493,245.76
    COMPUTERSHARE LTD16214.142,290.68
    TELSTRA CORP LTD1,3953.124,352.40
    APA GROUP39410.594,172.46
    AUSNET SERVICES6211.901,179.90
    オーストラリアドル 小計14,917277,862.25
    (21,387,057)
    ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD4447.663,401.04
    FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C19734.056,707.85
    RYMAN HEALTHCARE LTD14514.332,077.85
    MERCURY NZ LTD435.84251.12
    MERIDIAN ENERGY LTD4605.982,750.80
    ニュージーランドドル 小計1,28915,188.66
    (1,106,949)
    香港ドルMTR CORP52342.4022,175.20
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD1,24224.6530,615.30
    HANG SENG BANK LTD361132.8047,940.80
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR511392.00200,312.00
    SWIRE PACIFIC LTD - CL A17245.757,869.00
    SWIRE PROPERTIES LTD40423.759,595.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS1,28910.3213,302.48
    PCCW LTD1,4524.776,926.04
    CLP HOLDINGS LTD73973.5054,316.50
    HONG KONG & CHINA GAS4,79012.0857,863.20
    ASM PACIFIC TECHNOLOGY10392.109,486.30
    香港ドル 小計11,586460,401.82
    (6,206,216)
    シンガポールドルKEPPEL CORP LTD5095.332,712.97
    SINGAPORE AIRLINES LTD4874.412,147.67
    JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD1221.24254.88
    DBS GROUP HOLDINGS LTD78825.6020,172.80
    UNITED OVERSEAS BANK LTD53823.6012,696.80
    SINGAPORE EXCHANGE LTD2809.172,567.60
    CAPITALAND LTD9053.172,868.85
    CITY DEVELOPMENTS LTD1687.971,338.96
    UOL GROUP LTD3937.703,026.10
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS3,9142.519,824.14
    シンガポールドル 小計7,99457,610.77
    (4,487,878)
    イスラエルシュケルBANK HAPOALIM BM36822.808,390.40
    BANK LEUMI LE-ISRAEL47119.589,222.18
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD4672.553,337.30
    イスラエルシュケル 小計88520,949.88
    (656,988)
    合 計181,349945,328,449
    (945,328,449)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT569,092.16
    AMERICAN TOWER CORP18542,191.10
    BOSTON PROPERTIES INC505,221.50
    EQUINIX INC3725,618.06
    EQUITY RESIDENTIAL16610,172.48
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC2447,507.88
    HOST HOTELS & RESORTS INC2383,529.54
    IRON MOUNTAIN INC972,578.26
    PROLOGIS INC31030,631.10
    SBA COMMUNICATIONS CORP4813,434.72
    UDR INC1004,014.00
    WELLTOWER INC18311,981.01
    WEYERHAEUSER CO3299,619.96
    米ドル 小計2,043175,591.77
    (18,347,584)
    カナダドルCAN APARTMENT PROP REAL ESTA291,479.87
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN8129.36
    カナダドル 小計371,609.23
    (129,430)
    ユーロCOVIVIO191,424.05
    GECINA SA162,060.80
    KLEPIERRE20379.60
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD493,065.44
    ユーロ 小計1046,929.89
    (861,385)
    英ポンドBRITISH LAND CO PLC2981,458.11
    LAND SECURITIES GROUP PLC2381,701.46
    SEGRO PLC5685,152.89
    英ポンド 小計1,1048,312.46
    (1,160,751)
    オーストラリアドルDEXUS3683,621.12
    GOODMAN GROUP75513,967.50
    GPT GROUP6593,070.94
    MIRVAC GROUP1,3293,455.40
    STOCKLAND8053,582.25
    VICINITY CENTRES1,3062,187.55
    オーストラリアドル 小計5,22229,884.76
    (2,300,229)
    シンガポールドルASCENDAS REAL ESTATE INV TRT1,0673,243.68
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,6293,258.00
    シンガポールドル 小計2,6966,501.68
    (506,480)
    合計23,305,859
    (23,305,859)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式274銘柄97.3%―69.3%
    投資証券13銘柄―2.7%1.9%
    カナダドル株式40銘柄99.7%―4.1%
    投資証券2銘柄―0.3%0.0%
    ユーロ株式104銘柄99.2%―11.7%
    投資証券4銘柄―0.8%0.1%
    英ポンド株式45銘柄96.8%―3.6%
    投資証券3銘柄―3.2%0.1%
    スイスフラン株式17銘柄100.0%―2.9%
    スウェーデンクローナ株式19銘柄100.0%―1.1%
    ノルウェークローネ株式6銘柄100.0%―0.2%
    デンマーククローネ株式12銘柄100.0%―1.2%
    オーストラリアドル株式29銘柄90.3%―2.2%
    投資証券6銘柄―9.7%0.2%
    ニュージーランドドル株式5銘柄100.0%―0.1%
    香港ドル株式11銘柄100.0%―0.6%
    シンガポールドル株式10銘柄89.9%―0.5%
    投資証券2銘柄―10.1%0.1%
    イスラエルシュケル株式3銘柄100.0%―0.1%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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