半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2020年11月25日現在 | 第2期中間計算期間末 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,183,058 | 1,093,506 |
| 親投資信託受益証券 | 328,834,339 | 500,748,144 |
| 未収入金 | 290,000 | - |
| 流動資産合計 | 334,307,397 | 501,841,650 |
| 資産合計 | 334,307,397 | 501,841,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,844,261 | 214,788 |
| 未払受託者報酬 | 24,432 | 36,353 |
| 未払委託者報酬 | 293,109 | 436,199 |
| 未払利息 | 14 | 2 |
| その他未払費用 | 10,283 | 14,086 |
| 流動負債合計 | 5,172,099 | 701,428 |
| 負債合計 | 5,172,099 | 701,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,900,755 | 375,960,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,234,543 | 125,179,248 |
| (分配準備積立金) | 30,810,553 | 15,538,164 |
| 元本等合計 | 329,135,298 | 501,140,222 |
| 純資産合計 | 329,135,298 | 501,140,222 |
| 負債純資産合計 | 334,307,397 | 501,841,650 |
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