半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/11/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 2025年11月25日現在 | 第7期中間計算期間末 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,796,384 | 33,474,775 |
| 親投資信託受益証券 | 8,113,556,980 | 9,708,653,086 |
| 未収入金 | 2,511,200 | - |
| 未収利息 | 256 | 550 |
| 流動資産合計 | 8,142,864,820 | 9,742,128,411 |
| 資産合計 | 8,142,864,820 | 9,742,128,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,953,565 | 6,748,300 |
| 未払受託者報酬 | 796,089 | 948,566 |
| 未払委託者報酬 | 9,552,983 | 11,382,725 |
| その他未払費用 | 242,709 | 289,233 |
| 流動負債合計 | 17,545,346 | 19,368,824 |
| 負債合計 | 17,545,346 | 19,368,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,839,956 | 2,891,237,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,389,479,518 | 6,831,521,743 |
| (分配準備積立金) | 2,438,895,454 | 2,274,660,786 |
| 元本等合計 | 8,125,319,474 | 9,722,759,587 |
| 純資産合計 | 8,125,319,474 | 9,722,759,587 |
| 負債純資産合計 | 8,142,864,820 | 9,742,128,411 |
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