有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月1日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 90,249,659 |
| 未収入金 | 129,648 |
| 流動資産合計 | 90,379,307 |
| 資産合計 | 90,379,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,438 |
| 未払受託者報酬 | 9,872 |
| 未払委託者報酬 | 118,338 |
| 流動負債合計 | 129,648 |
| 負債合計 | 129,648 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,875,957 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,702 |
| (分配準備積立金) | 184,359 |
| 元本等合計 | 90,249,659 |
| 純資産合計 | 90,249,659 |
| 負債純資産合計 | 90,379,307 |
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