有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年 3月 5日現在) | 当計算期間 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 90,249,659 | 143,307,439 |
| 未収入金 | 129,648 | 675,476 |
| 流動資産合計 | 90,379,307 | 143,982,915 |
| 資産合計 | 90,379,307 | 143,982,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,438 | 286,385 |
| 未払受託者報酬 | 9,872 | 22,971 |
| 未払委託者報酬 | 118,338 | 275,546 |
| その他未払費用 | - | 90,574 |
| 流動負債合計 | 129,648 | 675,476 |
| 負債合計 | 129,648 | 675,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,875,957 | 144,869,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,702 | △1,561,773 |
| (分配準備積立金) | 184,359 | 740,655 |
| 元本等合計 | 90,249,659 | 143,307,439 |
| 純資産合計 | 90,249,659 | 143,307,439 |
| 負債純資産合計 | 90,379,307 | 143,982,915 |
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