有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月1日-令和2年3月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 104,570,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,530,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,774,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,790 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 87,792,967,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,910,010,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,882,957,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,082,285,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,968 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
