有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 200,876,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,756,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,822,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,898 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 92,552,775,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,451,041,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,101,734,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,068,738,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138 | 円) |
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