YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 440,303,970 |
| 株式 | 1,424,387,350 |
| 投資証券 | 42,262,500 |
| 未収配当金 | 9,420,950 |
| 流動資産計 | 1,916,374,770 |
| 資産の部合計 | 1,916,374,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 950,426 |
| 未払受託者報酬 | 309,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,432,699 |
| その他未払費用 | 77,345 |
| 流動負債計 | 8,770,108 |
| 負債の部合計 | 8,770,108 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,461,225 |
| 元本 | 1,930,065,887 |
| 元本等合計 | 1,907,604,662 |
| 純資産の部合計 | 1,907,604,662 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,374,770 |
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