YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月14日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月23日 | 2021年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,468,088 | 520,991,129 |
| 株式 | 1,618,129,050 | 2,120,728,200 |
| 投資証券 | 46,126,500 | 64,422,500 |
| 未収配当金 | 9,923,800 | 14,178,145 |
| 流動資産計 | 2,041,780,261 | 2,721,663,355 |
| 未収入金 | 3,132,823 | 1,343,381 |
| 資産の部合計 | 2,041,780,261 | 2,721,663,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,162,283 | 22,579,800 |
| 未払受託者報酬 | 680,523 | 515,624 |
| 未払委託者報酬 | 16,334,786 | 12,375,667 |
| その他未払費用 | 92,653 | 128,820 |
| 流動負債計 | 54,944,071 | 50,382,351 |
| 未払金 | 11,673,826 | 14,782,440 |
| 負債の部合計 | 54,944,071 | 50,382,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,620,602 | 2,156,649,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,215,588 | 514,631,050 |
| （分配準備積立金） | 183,402,928 | 152,934,831 |
| 元本等合計 | 1,986,836,190 | 2,671,281,004 |
| 純資産の部合計 | 1,986,836,190 | 2,671,281,004 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,780,261 | 2,721,663,355 |
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