YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,805,731 | 183,006,656 |
| 株式 | 2,406,807,900 | 2,136,991,100 |
| 投資証券 | 60,084,000 | 50,282,000 |
| 未収配当金 | 15,695,440 | 20,743,740 |
| 流動資産計 | 2,808,393,071 | 2,391,023,496 |
| 資産の部合計 | 2,808,393,071 | 2,391,023,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,701,793 | 4,390,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,117 | 570,828 |
| 未払委託者報酬 | 27,484,550 | 13,700,728 |
| その他未払費用 | 157,289 | 142,620 |
| 流動負債計 | 49,488,749 | 18,804,406 |
| 負債の部合計 | 49,488,749 | 18,804,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,204,945 | 2,070,207,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,699,377 | 302,011,778 |
| （分配準備積立金） | 389,625,979 | 330,173,205 |
| 元本等合計 | 2,758,904,322 | 2,372,219,090 |
| 純資産の部合計 | 2,758,904,322 | 2,372,219,090 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,393,071 | 2,391,023,496 |
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