YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/25-2023/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,302,118 | 160,459,085 |
| 株式 | 2,017,781,900 | 1,784,824,500 |
| 投資証券 | 46,603,000 | 38,760,000 |
| 未収入金 | 1,563,417 | － |
| 未収配当金 | 16,752,320 | 17,814,900 |
| 流動資産計 | 2,300,002,755 | 2,001,858,485 |
| 資産の部合計 | 2,300,002,755 | 2,001,858,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,634,801 | 4,027,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,153 | 457,141 |
| 未払委託者報酬 | 26,165,769 | 10,972,352 |
| その他未払費用 | 129,748 | 114,202 |
| 流動負債計 | 31,020,471 | 15,571,493 |
| 負債の部合計 | 31,020,471 | 15,571,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,944,864,089 | 1,581,791,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,118,195 | 404,495,043 |
| （分配準備積立金） | 320,022,077 | 258,417,651 |
| 元本等合計 | 2,268,982,284 | 1,986,286,992 |
| 純資産の部合計 | 2,268,982,284 | 1,986,286,992 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,002,755 | 2,001,858,485 |
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