YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/24-2024/04/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,160,025 | 39,630,092 |
| 株式 | 1,719,146,600 | 1,778,642,150 |
| 投資証券 | 38,664,000 | 35,343,000 |
| 未収入金 | 2,630,355 | － |
| 未収配当金 | 14,979,020 | 19,963,770 |
| 流動資産計 | 1,900,580,000 | 1,873,579,012 |
| 資産の部合計 | 1,900,580,000 | 1,873,579,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,169,751 |
| 未払解約金 | 5,146 | 1,409,520 |
| 未払受託者報酬 | 900,308 | 404,903 |
| 未払委託者報酬 | 21,609,526 | 9,718,742 |
| その他未払費用 | 110,718 | 101,141 |
| 流動負債計 | 22,625,698 | 21,804,057 |
| 負債の部合計 | 22,625,698 | 21,804,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,507,390 | 1,173,745,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,446,912 | 678,029,328 |
| （分配準備積立金） | 283,571,514 | 221,849,834 |
| 元本等合計 | 1,877,954,302 | 1,851,774,955 |
| 純資産の部合計 | 1,877,954,302 | 1,851,774,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,580,000 | 1,873,579,012 |
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