YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月11日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/24-2025/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月23日 | 2025年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,861,911 | 2,350,358 |
| 株式 | 1,532,570,100 | 1,408,692,030 |
| 投資証券 | 5,015,500 | 19,942,000 |
| 未収入金 | 39,204,611 | － |
| 未収配当金 | 13,374,600 | 17,741,380 |
| 流動資産計 | 1,698,026,722 | 1,448,725,768 |
| 資産の部合計 | 1,698,026,722 | 1,448,725,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,337,054 | － |
| 未払解約金 | 426,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 787,430 | 342,212 |
| 未払委託者報酬 | 18,900,367 | 8,214,348 |
| その他未払費用 | 95,555 | 85,473 |
| 流動負債計 | 55,546,788 | 8,642,033 |
| 負債の部合計 | 55,546,788 | 8,642,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,126,697 | 942,550,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,353,237 | 497,533,008 |
| （分配準備積立金） | 461,360,688 | 411,901,829 |
| 元本等合計 | 1,642,479,934 | 1,440,083,735 |
| 純資産の部合計 | 1,642,479,934 | 1,440,083,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,026,722 | 1,448,725,768 |
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