YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/24-2026/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月23日 | 2026年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,596,427 | 75,715,647 |
| 株式 | 1,380,391,320 | 1,523,888,550 |
| 投資証券 | 24,973,000 | 6,674,800 |
| 未収入金 | 7,435,863 | 65,705,513 |
| 未収配当金 | 10,528,390 | 12,996,242 |
| 流動資産計 | 1,568,925,000 | 1,684,980,752 |
| 資産の部合計 | 1,568,925,000 | 1,684,980,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,771,905 | 55,498,815 |
| 未払解約金 | 6,767,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 674,083 | 346,896 |
| 未払委託者報酬 | 16,180,110 | 8,326,605 |
| その他未払費用 | 82,875 | 86,643 |
| 流動負債計 | 29,476,867 | 64,258,959 |
| 負債の部合計 | 29,476,867 | 64,258,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,356,909 | 818,079,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,091,224 | 802,642,048 |
| （分配準備積立金） | 571,581,169 | 545,494,685 |
| 元本等合計 | 1,539,448,133 | 1,620,721,793 |
| 純資産の部合計 | 1,539,448,133 | 1,620,721,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,925,000 | 1,684,980,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
