YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 364,468,088 |
| 株式 | 1,618,129,050 |
| 投資証券 | 46,126,500 |
| 未収入金 | 3,132,823 |
| 未収配当金 | 9,923,800 |
| 流動資産計 | 2,041,780,261 |
| 資産の部合計 | 2,041,780,261 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,673,826 |
| 未払解約金 | 26,162,283 |
| 未払受託者報酬 | 680,523 |
| 未払委託者報酬 | 16,334,786 |
| その他未払費用 | 92,653 |
| 流動負債計 | 54,944,071 |
| 負債の部合計 | 54,944,071 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,798,620,602 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,215,588 |
| （分配準備積立金） | 183,402,928 |
| 元本等合計 | 1,986,836,190 |
| 純資産の部合計 | 1,986,836,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,780,261 |
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