YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月23日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,468,088 | 325,805,731 |
| 株式 | 1,618,129,050 | 2,406,807,900 |
| 投資証券 | 46,126,500 | 60,084,000 |
| 未収入金 | 3,132,823 | － |
| 未収配当金 | 9,923,800 | 15,695,440 |
| 流動資産計 | 2,041,780,261 | 2,808,393,071 |
| 資産の部合計 | 2,041,780,261 | 2,808,393,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,673,826 | 20,701,793 |
| 未払解約金 | 26,162,283 | － |
| 未払受託者報酬 | 680,523 | 1,145,117 |
| 未払委託者報酬 | 16,334,786 | 27,484,550 |
| その他未払費用 | 92,653 | 157,289 |
| 流動負債計 | 54,944,071 | 49,488,749 |
| 負債の部合計 | 54,944,071 | 49,488,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,620,602 | 2,182,204,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,215,588 | 576,699,377 |
| （分配準備積立金） | 183,402,928 | 389,625,979 |
| 元本等合計 | 1,986,836,190 | 2,758,904,322 |
| 純資産の部合計 | 1,986,836,190 | 2,758,904,322 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,780,261 | 2,808,393,071 |
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