YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,805,731 | 217,302,118 |
| 株式 | 2,406,807,900 | 2,017,781,900 |
| 投資証券 | 60,084,000 | 46,603,000 |
| 未収入金 | － | 1,563,417 |
| 未収配当金 | 15,695,440 | 16,752,320 |
| 流動資産計 | 2,808,393,071 | 2,300,002,755 |
| 資産の部合計 | 2,808,393,071 | 2,300,002,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,701,793 | － |
| 未払解約金 | － | 3,634,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,117 | 1,090,153 |
| 未払委託者報酬 | 27,484,550 | 26,165,769 |
| その他未払費用 | 157,289 | 129,748 |
| 流動負債計 | 49,488,749 | 31,020,471 |
| 負債の部合計 | 49,488,749 | 31,020,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,182,204,945 | 1,944,864,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,699,377 | 324,118,195 |
| （分配準備積立金） | 389,625,979 | 320,022,077 |
| 元本等合計 | 2,758,904,322 | 2,268,982,284 |
| 純資産の部合計 | 2,758,904,322 | 2,268,982,284 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,393,071 | 2,300,002,755 |
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