YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,302,118 | 125,160,025 |
| 株式 | 2,017,781,900 | 1,719,146,600 |
| 投資証券 | 46,603,000 | 38,664,000 |
| 未収入金 | 1,563,417 | 2,630,355 |
| 未収配当金 | 16,752,320 | 14,979,020 |
| 流動資産計 | 2,300,002,755 | 1,900,580,000 |
| 資産の部合計 | 2,300,002,755 | 1,900,580,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,634,801 | 5,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,153 | 900,308 |
| 未払委託者報酬 | 26,165,769 | 21,609,526 |
| その他未払費用 | 129,748 | 110,718 |
| 流動負債計 | 31,020,471 | 22,625,698 |
| 負債の部合計 | 31,020,471 | 22,625,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,864,089 | 1,443,507,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,118,195 | 434,446,912 |
| （分配準備積立金） | 320,022,077 | 283,571,514 |
| 元本等合計 | 2,268,982,284 | 1,877,954,302 |
| 純資産の部合計 | 2,268,982,284 | 1,877,954,302 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,002,755 | 1,900,580,000 |
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