YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/24-2024/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,160,025 | 107,861,911 |
| 株式 | 1,719,146,600 | 1,532,570,100 |
| 投資証券 | 38,664,000 | 5,015,500 |
| 未収入金 | 2,630,355 | 39,204,611 |
| 未収配当金 | 14,979,020 | 13,374,600 |
| 流動資産計 | 1,900,580,000 | 1,698,026,722 |
| 資産の部合計 | 1,900,580,000 | 1,698,026,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 35,337,054 |
| 未払解約金 | 5,146 | 426,382 |
| 未払受託者報酬 | 900,308 | 787,430 |
| 未払委託者報酬 | 21,609,526 | 18,900,367 |
| その他未払費用 | 110,718 | 95,555 |
| 流動負債計 | 22,625,698 | 55,546,788 |
| 負債の部合計 | 22,625,698 | 55,546,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,507,390 | 1,046,126,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,446,912 | 596,353,237 |
| （分配準備積立金） | 283,571,514 | 461,360,688 |
| 元本等合計 | 1,877,954,302 | 1,642,479,934 |
| 純資産の部合計 | 1,877,954,302 | 1,642,479,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,580,000 | 1,698,026,722 |
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