YMFG未来共創ファンドの損益計算書

【提出】

2025年1月10日 10:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/24-2024/10/23)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月25日至 2023年10月23日	自 2023年10月24日至 2024年10月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,312,120	43,178,620
受取利息	－	47,321
有価証券売買等損益	209,577,493	319,638,013
その他収益	257	248
営業収益合計	253,889,870	362,864,202
営業費用
支払利息	101,794	25,517
受託者報酬	900,308	787,430
委託者報酬	21,609,526	18,900,367
その他費用	224,920	196,696
営業費用合計	22,836,548	19,910,010
営業利益又は営業損失（△）	231,053,322	342,954,192
経常利益又は経常損失（△）	231,053,322	342,954,192
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	231,053,322	342,954,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,022,537	75,417,459
中間剰余金又は中間欠損金（△）	434,446,912	596,353,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,230,594	37,354,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,230,594	37,354,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,932,662	142,984,798
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,932,662	142,984,798
分配金	－	－