YMFG未来共創ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/24-2025/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月23日 | 2025年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,861,911 | 145,596,427 |
| 株式 | 1,532,570,100 | 1,380,391,320 |
| 投資証券 | 5,015,500 | 24,973,000 |
| 未収入金 | 39,204,611 | 7,435,863 |
| 未収配当金 | 13,374,600 | 10,528,390 |
| 流動資産計 | 1,698,026,722 | 1,568,925,000 |
| 資産の部合計 | 1,698,026,722 | 1,568,925,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,337,054 | 5,771,905 |
| 未払解約金 | 426,382 | 6,767,894 |
| 未払受託者報酬 | 787,430 | 674,083 |
| 未払委託者報酬 | 18,900,367 | 16,180,110 |
| その他未払費用 | 95,555 | 82,875 |
| 流動負債計 | 55,546,788 | 29,476,867 |
| 負債の部合計 | 55,546,788 | 29,476,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,126,697 | 851,356,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,353,237 | 688,091,224 |
| （分配準備積立金） | 461,360,688 | 571,581,169 |
| 元本等合計 | 1,642,479,934 | 1,539,448,133 |
| 純資産の部合計 | 1,642,479,934 | 1,539,448,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,026,722 | 1,568,925,000 |
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