剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,652,434	3,363,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	596,353,237	688,091,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,702,734	5,281,161
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,702,734	5,281,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,163,824	31,471,496
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,163,824	31,471,496
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	497,533,008	802,642,048

2026/07/10 10:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△94,894		△23,799
繰越利益剰余金		△94,894		△23,799
利益剰余金合計		△94,894		△23,799

2026/07/10 10:16