有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)

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【提出】
2022/01/14 10:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

(2021年10月末日現在)
Ⅰ 資産総額2,777,000,036円
Ⅱ 負債総額7,336,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,769,663,612円
Ⅳ 発行済数量2,180,568,263口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2702円

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