- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/24-2025/10/23)
| (2025年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,516,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,322,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,532,193,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,639,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8033円 |
| (2025年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,516,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,322,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,532,193,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,639,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8033円 |
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