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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/16 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAMマネーマザーファンド	4,792,087,450	0.9991	4,787,774,572	0.9979	4,782,024,066	31.21
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	3,835,074,617	1.0637	4,079,730,839	1.0742	4,119,637,153	26.89
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	713,182,797	1.3919	992,692,658	1.4867	1,060,288,864	6.92
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	977,024,125	1.0524	1,028,257,231	1.0522	1,028,024,784	6.71
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	119,707,955	1.3468	161,227,587	1.4662	175,515,803	1.15
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	138,807,054	1.1769	163,375,809	1.2556	174,286,137	1.14
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	171,925,322	0.9673	166,315,685	1.0120	173,988,425	1.14
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	74,359,478	1.1731	87,236,857	1.1827	87,944,954	0.57
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	82,680,792	1.0431	86,245,878	1.0592	87,575,494	0.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	76.29
合計	76.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月16日)

開示資料

決算

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