有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 7,199,860,802 | 1.0426 | 7,506,574,873 | 1.0460 | 7,531,054,398 | 62.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,781,024,662 | 1.0511 | 1,872,035,023 | 1.0533 | 1,875,953,276 | 15.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 803,428,396 | 1.8093 | 1,453,642,997 | 2.0390 | 1,638,190,499 | 13.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 188,763,624 | 1.2677 | 239,295,647 | 1.4410 | 272,008,382 | 2.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 166,127,441 | 1.6610 | 275,937,680 | 1.6183 | 268,844,037 | 2.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 188,044,045 | 1.4023 | 263,694,165 | 1.4086 | 264,878,841 | 2.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 129,804,911 | 1.1001 | 142,798,726 | 1.0539 | 136,801,395 | 1.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 93,299,063 | 1.4539 | 135,647,508 | 1.4544 | 135,694,157 | 1.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |
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