フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/05/20 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/20 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/05/20 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/20 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/20 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/20 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年3月8日
・「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)」及び「LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」の信託契約締結、運用開始
2013年7月19日
・「LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)」の信託契約締結、運用開始
2022年5月20日
・信託期間を2033年2月18日までに変更(当初は2023年2月20日まで)
2022年11月22日
・ファンドの名称を「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)」から「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)」、「LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)」、「LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・アメリカ高配当株マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド」に変更
2023年11月22日
・「3ヵ月決算型」及び「年2回決算型」の信託期間を2044年2月18日までに変更2026/05/20 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年2月27日現在のファンドの状況であります。

2026/05/20 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。2026/05/20 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/05/20 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/20 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/20 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)>2033年2月18日までとします(2013年3月8日設定)。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)>2044年2月18日までとします(2013年7月19日設定)。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>2044年2月18日までとします(2013年3月8日設定)。
※信託期間はファンドにより異なりますので、ご留意ください。
※約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/20 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/20 9:04

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	670
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	420
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	420
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	400
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	300
第12特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	300
第13特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	300
第14特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	300
第15特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	260
第16特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	240
第17特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	240
第18特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	240
第19特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	240
第20特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	240
第21特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	320
第22特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	360
第23特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	600
第24特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	780
第25特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	1,080
第26特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	1,080

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日670第8特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日420第9特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日420第10特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日400第11特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日300第12特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日300第13特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日300第14特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日300第15特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日260第16特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日240第17特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日240第18特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日240第19特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日240第20特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日240第21特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日320第22特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日360第23特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日600第24特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日780第25特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日1,080第26特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日1,080

2026/05/20 9:04

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0
第12特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0
第13特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0
第14特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	940
第15特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0
第16特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0
第17特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	1,090
第18特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	1,110
第19特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	1,670
第20特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	0
第21特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	900
第22特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	1,430
第23特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	890
第24特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	1,090
第25特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	0
第26特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	760

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0第8特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日0第9特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日0第10特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0第11特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日0第12特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日0第13特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日0第14特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日940第15特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日0第16特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日0第17特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日1,090第18特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日1,110第19特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日1,670第20特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日0第21特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日900第22特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日1,430第23特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日890第24特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日1,090第25特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日0第26特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日760

2026/05/20 9:04

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第7計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0
第8計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0
第9計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0
第10計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0
第11計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0
第12計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0
第13計算期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0
第14計算期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0
第15計算期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0
第16計算期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0
第17計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0
第18計算期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0
第19計算期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	0
第20計算期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	0
第21計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	0
第22計算期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	0
第23計算期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0
第24計算期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0
第25計算期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	0
第26計算期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第7計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0第8計算期間2016年 8月23日～2017年 2月20日0第9計算期間2017年 2月21日～2017年 8月21日0第10計算期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0第11計算期間2018年 2月21日～2018年 8月20日0第12計算期間2018年 8月21日～2019年 2月20日0第13計算期間2019年 2月21日～2019年 8月20日0第14計算期間2019年 8月21日～2020年 2月20日0第15計算期間2020年 2月21日～2020年 8月20日0第16計算期間2020年 8月21日～2021年 2月22日0第17計算期間2021年 2月23日～2021年 8月20日0第18計算期間2021年 8月21日～2022年 2月21日0第19計算期間2022年 2月22日～2022年 8月22日0第20計算期間2022年 8月23日～2023年 2月20日0第21計算期間2023年 2月21日～2023年 8月21日0第22計算期間2023年 8月22日～2024年 2月20日0第23計算期間2024年 2月21日～2024年 8月20日0第24計算期間2024年 8月21日～2025年 2月20日0第25計算期間2025年 2月21日～2025年 8月20日0第26計算期間2025年 8月21日～2026年 2月20日0

2026/05/20 9:04

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期間から第3計算期間までは収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/20 9:04

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/20 9:04

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月 2日	臨時報告書
2025年11月20日	有価証券届出書
2025年11月20日	有価証券報告書
2025年12月 4日	臨時報告書

2026/05/20 9:04

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.47
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	16.23
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△7.15
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2.87
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.00
第12特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	△1.62
第13特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	2.24
第14特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	14.71
第15特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	△15.34
第16特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	8.99
第17特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	18.78
第18特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	8.80
第19特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	20.67
第20特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	△3.25
第21特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	10.98
第22特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	14.57
第23特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	8.55
第24特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	11.30
第25特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	△4.04
第26特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	12.07

e border="0">期期間収益率(%)第7特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日5.47第8特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日16.23第9特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日△7.15第10特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日2.87第11特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日12.00第12特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日△1.62第13特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日2.24第14特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日14.71第15特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日△15.34第16特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日8.99第17特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日18.78第18特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日8.80第19特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日20.67第20特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日△3.25第21特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日10.98第22特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日14.57第23特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日8.55第24特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日11.30第25特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日△4.04第26特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日12.07e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/05/20 9:04

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.33
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	16.58
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△7.36
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2.65
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.34
第12特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	△1.54
第13特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	2.21
第14特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	14.88
第15特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	△14.97
第16特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	9.21
第17特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	18.66
第18特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	9.05
第19特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	20.40
第20特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	△3.22
第21特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	11.18
第22特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	14.31
第23特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	8.63
第24特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	11.57
第25特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	△3.69
第26特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	12.40

e border="0">期期間収益率(%)第7特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日5.33第8特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日16.58第9特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日△7.36第10特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日2.65第11特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日12.34第12特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日△1.54第13特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日2.21第14特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日14.88第15特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日△14.97第16特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日9.21第17特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日18.66第18特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日9.05第19特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日20.40第20特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日△3.22第21特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日11.18第22特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日14.31第23特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日8.63第24特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日11.57第25特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日△3.69第26特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日12.40e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.33
第8計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	16.63
第9計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△7.37
第10計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2.63
第11計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.39
第12計算期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	△1.53
第13計算期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	2.20
第14計算期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	14.98
第15計算期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	△14.94
第16計算期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	9.27
第17計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	19.01
第18計算期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	8.83
第19計算期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	20.98
第20計算期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	△3.21
第21計算期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	11.24
第22計算期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	14.84
第23計算期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	8.50
第24計算期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	11.40
第25計算期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	△3.67
第26計算期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	12.51

e border="0">期期間収益率(%)第7計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日5.33第8計算期間2016年 8月23日～2017年 2月20日16.63第9計算期間2017年 2月21日～2017年 8月21日△7.37第10計算期間2017年 8月22日～2018年 2月20日2.63第11計算期間2018年 2月21日～2018年 8月20日12.39第12計算期間2018年 8月21日～2019年 2月20日△1.53第13計算期間2019年 2月21日～2019年 8月20日2.20第14計算期間2019年 8月21日～2020年 2月20日14.98第15計算期間2020年 2月21日～2020年 8月20日△14.94第16計算期間2020年 8月21日～2021年 2月22日9.27第17計算期間2021年 2月23日～2021年 8月20日19.01第18計算期間2021年 8月21日～2022年 2月21日8.83第19計算期間2022年 2月22日～2022年 8月22日20.98第20計算期間2022年 8月23日～2023年 2月20日△3.21第21計算期間2023年 2月21日～2023年 8月21日11.24第22計算期間2023年 8月22日～2024年 2月20日14.84第23計算期間2024年 2月21日～2024年 8月20日8.50第24計算期間2024年 8月21日～2025年 2月20日11.40第25計算期間2025年 2月21日～2025年 8月20日△3.67第26計算期間2025年 8月21日～2026年 2月20日12.51e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/20 9:04

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年2月末現在)

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#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/20 9:04

#28 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2026/05/20 9:04

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/20 9:04

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/20 9:04

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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#32 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指します。2026/05/20 9:04

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド	9,705,573,541	5.1107	49,602,274,696	5.1449	49,934,205,311	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/05/20 9:04

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド	3,165,739,864	5.1107	16,179,146,723	5.1449	16,287,415,026	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/05/20 9:04

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド	6,299,723,687	5.1107	32,195,997,848	5.1449	32,411,448,397	100.04

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/05/20 9:04

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,934,205,311	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,317,250	△0.04
合計(純資産総額)		49,915,888,061	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本49,934,205,311100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△18,317,250△0.04合計(純資産総額)49,915,888,061100.00e border="0">

2026/05/20 9:04

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,287,415,026	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,011,410	△0.04
合計(純資産総額)		16,281,403,616	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,287,415,026100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△6,011,410△0.04合計(純資産総額)16,281,403,616100.00e border="0">

2026/05/20 9:04

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,411,448,397	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,936,119	△0.04
合計(純資産総額)		32,399,512,278	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,411,448,397100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△11,936,119△0.04合計(純資産総額)32,399,512,278100.00e border="0">

2026/05/20 9:04

#39 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/20 9:04

#40 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/20 9:04

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	当期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△472,443,836	6,111,304,834
営業収益合計	△472,443,836	6,111,304,834
営業費用
受託者報酬	8,506,953	10,643,473
委託者報酬	361,545,314	452,347,613
その他費用	1,652,826	1,384,930
営業費用合計	371,705,093	464,376,016
営業利益又は営業損失(△)	△844,148,929	5,646,928,818
経常利益又は経常損失(△)	△844,148,929	5,646,928,818
当期純利益又は当期純損失(△)	△844,148,929	5,646,928,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,683,258	44,570,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,048,630,140	11,427,260,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,919,059,837	2,363,977,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,919,059,837	2,363,977,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	479,675,886	1,517,544,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	479,675,886	1,517,544,481
分配金	3,228,287,809	3,774,238,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,427,260,611	14,101,813,872

2026/05/20 9:04

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/20 9:04

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/20 9:04

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/20 9:04

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/05/20 9:04

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/20 9:04

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	54,909,628,808	59,255,541,058	8,655	9,325
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	61,685,066,275	64,253,687,137	9,640	10,060
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	50,391,436,586	53,017,301,299	8,531	8,951
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	40,373,493,394	42,492,944,793	8,376	8,776
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	32,944,337,743	34,217,980,544	9,081	9,381
第12特定期間末	(2019年 2月20日)	26,797,085,800	27,762,821,132	8,634	8,934
第13特定期間末	(2019年 8月20日)	23,553,675,664	24,411,105,733	8,527	8,827
第14特定期間末	(2020年 2月20日)	23,004,443,179	23,782,013,965	9,481	9,781
第15特定期間末	(2020年 8月20日)	17,980,484,369	18,599,565,919	7,767	8,027
第16特定期間末	(2021年 2月22日)	16,879,806,078	17,401,134,983	8,225	8,465
第17特定期間末	(2021年 8月20日)	16,677,970,639	17,126,915,458	9,530	9,770
第18特定期間末	(2022年 2月21日)	16,632,737,351	17,033,823,561	10,129	10,369
第19特定期間末	(2022年 8月22日)	21,111,067,411	21,523,423,342	11,983	12,223
第20特定期間末	(2023年 2月20日)	20,671,327,864	21,096,497,907	11,353	11,593
第21特定期間末	(2023年 8月21日)	22,215,307,084	22,798,197,862	12,280	12,600
第22特定期間末	(2024年 2月20日)	23,237,677,677	23,862,143,825	13,709	14,069
第23特定期間末	(2024年 8月20日)	25,217,341,288	26,247,801,174	14,281	14,881
第24特定期間末	(2025年 2月20日)	35,602,689,435	37,234,063,017	15,115	15,895
第25特定期間末	(2025年 8月20日)	44,792,083,172	48,020,370,981	13,425	14,505
第26特定期間末	(2026年 2月20日)	49,657,594,314	53,431,832,632	13,966	15,046
	2025年 2月末日	34,876,281,525	―	14,556	―
	3月末日	37,279,080,659	―	13,989	―
	4月末日	35,956,948,144	―	12,732	―
	5月末日	38,326,120,498	―	12,843	―
	6月末日	41,855,938,480	―	13,317	―
	7月末日	44,746,532,421	―	13,847	―
	8月末日	45,534,332,490	―	13,503	―
	9月末日	47,003,764,646	―	13,611	―
	10月末日	47,983,858,343	―	13,793	―
	11月末日	48,918,152,153	―	13,915	―
	12月末日	48,966,345,074	―	13,912	―
	2026年 1月末日	48,227,998,045	―	13,757	―
	2月末日	49,915,888,061	―	14,054	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7特定期間末(2016年 8月22日)54,909,628,80859,255,541,0588,6559,325第8特定期間末(2017年 2月20日)61,685,066,27564,253,687,1379,64010,060第9特定期間末(2017年 8月21日)50,391,436,58653,017,301,2998,5318,951第10特定期間末(2018年 2月20日)40,373,493,39442,492,944,7938,3768,776第11特定期間末(2018年 8月20日)32,944,337,74334,217,980,5449,0819,381第12特定期間末(2019年 2月20日)26,797,085,80027,762,821,1328,6348,934第13特定期間末(2019年 8月20日)23,553,675,66424,411,105,7338,5278,827第14特定期間末(2020年 2月20日)23,004,443,17923,782,013,9659,4819,781第15特定期間末(2020年 8月20日)17,980,484,36918,599,565,9197,7678,027第16特定期間末(2021年 2月22日)16,879,806,07817,401,134,9838,2258,465第17特定期間末(2021年 8月20日)16,677,970,63917,126,915,4589,5309,770第18特定期間末(2022年 2月21日)16,632,737,35117,033,823,56110,12910,369第19特定期間末(2022年 8月22日)21,111,067,41121,523,423,34211,98312,223第20特定期間末(2023年 2月20日)20,671,327,86421,096,497,90711,35311,593第21特定期間末(2023年 8月21日)22,215,307,08422,798,197,86212,28012,600第22特定期間末(2024年 2月20日)23,237,677,67723,862,143,82513,70914,069第23特定期間末(2024年 8月20日)25,217,341,28826,247,801,17414,28114,881第24特定期間末(2025年 2月20日)35,602,689,43537,234,063,01715,11515,895第25特定期間末(2025年 8月20日)44,792,083,17248,020,370,98113,42514,505第26特定期間末(2026年 2月20日)49,657,594,31453,431,832,63213,96615,0462025年 2月末日34,876,281,525―14,556―3月末日37,279,080,659―13,989―4月末日35,956,948,144―12,732―5月末日38,326,120,498―12,843―6月末日41,855,938,480―13,317―7月末日44,746,532,421―13,847―8月末日45,534,332,490―13,503―9月末日47,003,764,646―13,611―10月末日47,983,858,343―13,793―11月末日48,918,152,153―13,915―12月末日48,966,345,074―13,912―2026年 1月末日48,227,998,045―13,757―2月末日49,915,888,061―14,054―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/05/20 9:04

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	11,284,792,200	11,284,792,200	7,648	7,648
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	11,507,590,732	11,507,590,732	8,916	8,916
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	8,805,798,577	8,805,798,577	8,260	8,260
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	7,345,333,649	7,345,333,649	8,479	8,479
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	7,149,684,241	7,149,684,241	9,525	9,525
第12特定期間末	(2019年 2月20日)	5,908,070,881	5,908,070,881	9,378	9,378
第13特定期間末	(2019年 8月20日)	5,138,906,383	5,138,906,383	9,585	9,585
第14特定期間末	(2020年 2月20日)	3,986,606,905	4,362,989,085	10,071	11,011
第15特定期間末	(2020年 8月20日)	3,316,311,656	3,316,311,656	8,563	8,563
第16特定期間末	(2021年 2月22日)	3,271,380,798	3,271,380,798	9,352	9,352
第17特定期間末	(2021年 8月20日)	3,206,524,771	3,561,748,040	10,007	11,097
第18特定期間末	(2022年 2月21日)	3,146,312,639	3,498,599,921	9,803	10,913
第19特定期間末	(2022年 8月22日)	3,582,118,880	4,161,646,889	10,133	11,803
第20特定期間末	(2023年 2月20日)	4,131,063,193	4,131,063,193	9,807	9,807
第21特定期間末	(2023年 8月21日)	4,035,272,692	4,398,328,267	10,003	10,903
第22特定期間末	(2024年 2月20日)	4,457,438,503	5,059,203,100	10,004	11,434
第23特定期間末	(2024年 8月20日)	6,120,892,859	6,579,582,264	9,977	10,867
第24特定期間末	(2025年 2月20日)	14,472,548,218	15,244,168,559	10,041	11,131
第25特定期間末	(2025年 8月20日)	17,899,207,679	17,899,207,679	9,670	9,670
第26特定期間末	(2026年 2月20日)	16,264,714,243	17,500,754,108	10,109	10,869
	2025年 2月末日	14,991,841,690	―	9,670	―
	3月末日	16,232,353,126	―	9,411	―
	4月末日	15,580,999,297	―	8,690	―
	5月末日	16,219,197,440	―	8,886	―
	6月末日	17,237,260,146	―	9,342	―
	7月末日	18,228,555,126	―	9,843	―
	8月末日	17,860,148,359	―	9,726	―
	9月末日	17,985,444,355	―	9,934	―
	10月末日	18,009,324,678	―	10,202	―
	11月末日	17,865,426,904	―	10,325	―
	12月末日	17,528,874,823	―	10,457	―
	2026年 1月末日	17,165,112,986	―	10,472	―
	2月末日	16,281,403,616	―	10,173	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7特定期間末(2016年 8月22日)11,284,792,20011,284,792,2007,6487,648第8特定期間末(2017年 2月20日)11,507,590,73211,507,590,7328,9168,916第9特定期間末(2017年 8月21日)8,805,798,5778,805,798,5778,2608,260第10特定期間末(2018年 2月20日)7,345,333,6497,345,333,6498,4798,479第11特定期間末(2018年 8月20日)7,149,684,2417,149,684,2419,5259,525第12特定期間末(2019年 2月20日)5,908,070,8815,908,070,8819,3789,378第13特定期間末(2019年 8月20日)5,138,906,3835,138,906,3839,5859,585第14特定期間末(2020年 2月20日)3,986,606,9054,362,989,08510,07111,011第15特定期間末(2020年 8月20日)3,316,311,6563,316,311,6568,5638,563第16特定期間末(2021年 2月22日)3,271,380,7983,271,380,7989,3529,352第17特定期間末(2021年 8月20日)3,206,524,7713,561,748,04010,00711,097第18特定期間末(2022年 2月21日)3,146,312,6393,498,599,9219,80310,913第19特定期間末(2022年 8月22日)3,582,118,8804,161,646,88910,13311,803第20特定期間末(2023年 2月20日)4,131,063,1934,131,063,1939,8079,807第21特定期間末(2023年 8月21日)4,035,272,6924,398,328,26710,00310,903第22特定期間末(2024年 2月20日)4,457,438,5035,059,203,10010,00411,434第23特定期間末(2024年 8月20日)6,120,892,8596,579,582,2649,97710,867第24特定期間末(2025年 2月20日)14,472,548,21815,244,168,55910,04111,131第25特定期間末(2025年 8月20日)17,899,207,67917,899,207,6799,6709,670第26特定期間末(2026年 2月20日)16,264,714,24317,500,754,10810,10910,8692025年 2月末日14,991,841,690―9,670―3月末日16,232,353,126―9,411―4月末日15,580,999,297―8,690―5月末日16,219,197,440―8,886―6月末日17,237,260,146―9,342―7月末日18,228,555,126―9,843―8月末日17,860,148,359―9,726―9月末日17,985,444,355―9,934―10月末日18,009,324,678―10,202―11月末日17,865,426,904―10,325―12月末日17,528,874,823―10,457―2026年 1月末日17,165,112,986―10,472―2月末日16,281,403,616―10,173―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/05/20 9:04

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2016年 8月22日)	17,701,416,006	17,701,416,006	11,804	11,804
第8計算期間末	(2017年 2月20日)	19,269,889,295	19,269,889,295	13,767	13,767
第9計算期間末	(2017年 8月21日)	15,768,676,252	15,768,676,252	12,752	12,752
第10計算期間末	(2018年 2月20日)	12,755,322,660	12,755,322,660	13,088	13,088
第11計算期間末	(2018年 8月20日)	11,529,171,794	11,529,171,794	14,710	14,710
第12計算期間末	(2019年 2月20日)	9,851,814,310	9,851,814,310	14,485	14,485
第13計算期間末	(2019年 8月20日)	8,468,195,818	8,468,195,818	14,804	14,804
第14計算期間末	(2020年 2月20日)	8,171,577,232	8,171,577,232	17,022	17,022
第15計算期間末	(2020年 8月20日)	6,712,740,599	6,712,740,599	14,479	14,479
第16計算期間末	(2021年 2月22日)	6,569,037,332	6,569,037,332	15,821	15,821
第17計算期間末	(2021年 8月20日)	7,483,408,023	7,483,408,023	18,828	18,828
第18計算期間末	(2022年 2月21日)	7,883,188,320	7,883,188,320	20,491	20,491
第19計算期間末	(2022年 8月22日)	12,538,919,636	12,538,919,636	24,791	24,791
第20計算期間末	(2023年 2月20日)	12,084,015,369	12,084,015,369	23,994	23,994
第21計算期間末	(2023年 8月21日)	12,919,057,643	12,919,057,643	26,690	26,690
第22計算期間末	(2024年 2月20日)	14,258,785,709	14,258,785,709	30,652	30,652
第23計算期間末	(2024年 8月20日)	16,681,206,432	16,681,206,432	33,258	33,258
第24計算期間末	(2025年 2月20日)	33,143,310,045	33,143,310,045	37,050	37,050
第25計算期間末	(2025年 8月20日)	34,493,582,387	34,493,582,387	35,692	35,692
第26計算期間末	(2026年 2月20日)	32,314,880,743	32,314,880,743	40,156	40,156
	2025年 2月末日	32,609,554,267	―	35,680	―
	3月末日	33,599,143,113	―	34,726	―
	4月末日	31,515,595,320	―	32,063	―
	5月末日	32,372,025,925	―	32,786	―
	6月末日	33,995,854,709	―	34,474	―
	7月末日	35,346,811,329	―	36,333	―
	8月末日	34,542,091,838	―	35,900	―
	9月末日	34,507,722,177	―	36,666	―
	10月末日	34,249,124,815	―	37,654	―
	11月末日	34,066,035,161	―	38,491	―
	12月末日	32,651,726,185	―	38,987	―
	2026年 1月末日	31,955,481,901	―	39,041	―
	2月末日	32,399,512,278	―	40,408	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7計算期間末(2016年 8月22日)17,701,416,00617,701,416,00611,80411,804第8計算期間末(2017年 2月20日)19,269,889,29519,269,889,29513,76713,767第9計算期間末(2017年 8月21日)15,768,676,25215,768,676,25212,75212,752第10計算期間末(2018年 2月20日)12,755,322,66012,755,322,66013,08813,088第11計算期間末(2018年 8月20日)11,529,171,79411,529,171,79414,71014,710第12計算期間末(2019年 2月20日)9,851,814,3109,851,814,31014,48514,485第13計算期間末(2019年 8月20日)8,468,195,8188,468,195,81814,80414,804第14計算期間末(2020年 2月20日)8,171,577,2328,171,577,23217,02217,022第15計算期間末(2020年 8月20日)6,712,740,5996,712,740,59914,47914,479第16計算期間末(2021年 2月22日)6,569,037,3326,569,037,33215,82115,821第17計算期間末(2021年 8月20日)7,483,408,0237,483,408,02318,82818,828第18計算期間末(2022年 2月21日)7,883,188,3207,883,188,32020,49120,491第19計算期間末(2022年 8月22日)12,538,919,63612,538,919,63624,79124,791第20計算期間末(2023年 2月20日)12,084,015,36912,084,015,36923,99423,994第21計算期間末(2023年 8月21日)12,919,057,64312,919,057,64326,69026,690第22計算期間末(2024年 2月20日)14,258,785,70914,258,785,70930,65230,652第23計算期間末(2024年 8月20日)16,681,206,43216,681,206,43233,25833,258第24計算期間末(2025年 2月20日)33,143,310,04533,143,310,04537,05037,050第25計算期間末(2025年 8月20日)34,493,582,38734,493,582,38735,69235,692第26計算期間末(2026年 2月20日)32,314,880,74332,314,880,74340,15640,1562025年 2月末日32,609,554,267―35,680―3月末日33,599,143,113―34,726―4月末日31,515,595,320―32,063―5月末日32,372,025,925―32,786―6月末日33,995,854,709―34,474―7月末日35,346,811,329―36,333―8月末日34,542,091,838―35,900―9月末日34,507,722,177―36,666―10月末日34,249,124,815―37,654―11月末日34,066,035,161―38,491―12月末日32,651,726,185―38,987―2026年 1月末日31,955,481,901―39,041―2月末日32,399,512,278―40,408―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/05/20 9:04

#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	50,060,343,145	円
Ⅱ 負債総額	144,455,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,915,888,061	円
Ⅳ 発行済口数	35,517,554,869	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,054	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,060,343,145円Ⅱ 負債総額144,455,084円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,915,888,061円Ⅳ 発行済口数35,517,554,869口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)14,054円

2026/05/20 9:04

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,291,125,162	円
Ⅱ 負債総額	9,721,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,281,403,616	円
Ⅳ 発行済口数	16,005,179,038	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,173	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,291,125,162円Ⅱ 負債総額9,721,546円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,281,403,616円Ⅳ 発行済口数16,005,179,038口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)10,173円

2026/05/20 9:04

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	32,510,403,067	円
Ⅱ 負債総額	110,890,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,399,512,278	円
Ⅳ 発行済口数	8,018,086,049	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	40,408	円

e border="0">Ⅰ 資産総額32,510,403,067円Ⅱ 負債総額110,890,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,399,512,278円Ⅳ 発行済口数8,018,086,049口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)40,408円

2026/05/20 9:04

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)>毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで及び11月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>毎年2月21日から8月20日まで及び8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/20 9:04

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	7,310,060,392	10,052,753,439
第8特定期間	14,428,806,167	13,879,595,110
第9特定期間	7,891,855,996	12,813,152,083
第10特定期間	2,863,141,579	13,727,198,800
第11特定期間	1,367,788,290	13,291,673,970
第12特定期間	1,272,595,070	6,514,004,478
第13特定期間	1,315,518,211	4,731,932,739
第14特定期間	2,232,191,395	5,590,577,811
第15特定期間	1,256,982,367	2,370,617,062
第16特定期間	694,870,771	3,322,997,907
第17特定期間	898,448,874	3,919,282,313
第18特定期間	1,056,480,256	2,135,570,248
第19特定期間	3,478,490,943	2,283,090,449
第20特定期間	2,189,509,337	1,597,973,737
第21特定期間	1,639,765,171	1,757,524,794
第22特定期間	1,291,396,816	2,431,190,956
第23特定期間	2,079,401,284	1,372,241,579
第24特定期間	7,417,922,657	1,522,012,449
第25特定期間	11,141,449,441	1,330,686,175
第26特定期間	6,279,401,983	4,088,444,102

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第7特定期間7,310,060,39210,052,753,439第8特定期間14,428,806,16713,879,595,110第9特定期間7,891,855,99612,813,152,083第10特定期間2,863,141,57913,727,198,800第11特定期間1,367,788,29013,291,673,970第12特定期間1,272,595,0706,514,004,478第13特定期間1,315,518,2114,731,932,739第14特定期間2,232,191,3955,590,577,811第15特定期間1,256,982,3672,370,617,062第16特定期間694,870,7713,322,997,907第17特定期間898,448,8743,919,282,313第18特定期間1,056,480,2562,135,570,248第19特定期間3,478,490,9432,283,090,449第20特定期間2,189,509,3371,597,973,737第21特定期間1,639,765,1711,757,524,794第22特定期間1,291,396,8162,431,190,956第23特定期間2,079,401,2841,372,241,579第24特定期間7,417,922,6571,522,012,449第25特定期間11,141,449,4411,330,686,175第26特定期間6,279,401,9834,088,444,102e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/20 9:04

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	227,157,596	3,167,648,415
第8特定期間	833,313,230	2,682,392,222
第9特定期間	120,019,591	2,366,104,623
第10特定期間	32,475,975	2,030,197,275
第11特定期間	7,768,497	1,164,709,351
第12特定期間	5,892,544	1,212,291,594
第13特定期間	10,242,542	948,838,562
第14特定期間	31,587,064	1,434,328,614
第15特定期間	65,314,275	150,831,517
第16特定期間	16,287,261	391,370,784
第17特定期間	30,395,428	324,042,086
第18特定期間	128,974,396	123,723,218
第19特定期間	508,126,948	182,434,761
第20特定期間	812,354,935	135,362,822
第21特定期間	83,006,262	261,298,105
第22特定期間	847,691,462	425,813,460
第23特定期間	2,197,941,844	518,991,335
第24特定期間	8,726,261,394	447,554,904
第25特定期間	5,022,020,421	925,909,557
第26特定期間	428,165,950	2,848,567,103

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第7特定期間227,157,5963,167,648,415第8特定期間833,313,2302,682,392,222第9特定期間120,019,5912,366,104,623第10特定期間32,475,9752,030,197,275第11特定期間7,768,4971,164,709,351第12特定期間5,892,5441,212,291,594第13特定期間10,242,542948,838,562第14特定期間31,587,0641,434,328,614第15特定期間65,314,275150,831,517第16特定期間16,287,261391,370,784第17特定期間30,395,428324,042,086第18特定期間128,974,396123,723,218第19特定期間508,126,948182,434,761第20特定期間812,354,935135,362,822第21特定期間83,006,262261,298,105第22特定期間847,691,462425,813,460第23特定期間2,197,941,844518,991,335第24特定期間8,726,261,394447,554,904第25特定期間5,022,020,421925,909,557第26特定期間428,165,9502,848,567,103e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/20 9:04

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第7計算期間	857,584,969	2,611,881,839
第8計算期間	2,437,513,508	3,436,571,036
第9計算期間	1,004,182,198	2,635,685,498
第10計算期間	290,836,128	2,911,273,806
第11計算期間	168,699,076	2,076,560,639
第12計算期間	308,049,684	1,344,417,432
第13計算期間	188,351,860	1,269,755,458
第14計算期間	222,990,253	1,142,449,200
第15計算期間	285,441,202	449,894,930
第16計算期間	132,962,453	616,979,801
第17計算期間	442,134,172	619,648,869
第18計算期間	458,751,868	586,231,410
第19計算期間	1,801,419,846	590,669,196
第20計算期間	670,463,434	692,124,523
第21計算期間	514,987,270	710,730,768
第22計算期間	438,587,531	627,303,229
第23計算期間	736,218,460	372,221,148
第24計算期間	4,427,433,104	497,705,719
第25計算期間	1,528,485,676	809,872,835
第26計算期間	294,682,268	1,911,401,450

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第7計算期間857,584,9692,611,881,839第8計算期間2,437,513,5083,436,571,036第9計算期間1,004,182,1982,635,685,498第10計算期間290,836,1282,911,273,806第11計算期間168,699,0762,076,560,639第12計算期間308,049,6841,344,417,432第13計算期間188,351,8601,269,755,458第14計算期間222,990,2531,142,449,200第15計算期間285,441,202449,894,930第16計算期間132,962,453616,979,801第17計算期間442,134,172619,648,869第18計算期間458,751,868586,231,410第19計算期間1,801,419,846590,669,196第20計算期間670,463,434692,124,523第21計算期間514,987,270710,730,768第22計算期間438,587,531627,303,229第23計算期間736,218,460372,221,148第24計算期間4,427,433,104497,705,719第25計算期間1,528,485,676809,872,835第26計算期間294,682,2681,911,401,450e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/20 9:04

#57 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/20 9:04

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/20 9:04

#59 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/20 9:04

#60 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/05/20 9:04

#61 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/05/20 9:04

#62 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/20 9:04

#63 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="896" alt="">2026/05/20 9:04

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/20 9:04

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
貸借対照表

2026/05/20 9:04

#66 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
投資状況

2026/05/20 9:04