フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

Ⅰ 資産総額	32,510,403,067	円
Ⅱ 負債総額	110,890,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,399,512,278	円
Ⅳ 発行済口数	8,018,086,049	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	40,408	円

開示資料

決算

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