- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,096,901,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,006,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,048,894,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,026,191,604 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,972 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,096,901,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,006,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,048,894,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,026,191,604 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,972 | 円 |
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