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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

Ⅰ 資産総額	32,626,249,854	円
Ⅱ 負債総額	16,695,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,609,554,267	円
Ⅳ 発行済口数	9,139,338,027	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	35,680	円

開示資料

決算

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