剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月21日至 2019年 2月20日	当期自 2019年 2月21日至 2019年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,124,132	25,046,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,335,164,922	△4,241,007,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	712,130,964	601,578,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	712,130,964	601,578,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,551,656	165,940,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,551,656	165,940,398
分配金	965,735,332	857,430,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,241,007,457	△4,068,003,065

2019/11/18 9:11

#2 注記表（連結）

2019/11/18 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月20日現在	2019年 8月20日現在
元本	45,603,719,614	45,175,684,532
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,307,854,579	30,374,949,328

注記表

2019/11/18 9:11