フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,993,496,680 | 23,728,249,530 |
| 未収入金 | 36,289,720 | 20,009,639 |
| 流動資産計 | 27,029,786,400 | 23,748,259,169 |
| 資産の部合計 | 27,029,786,400 | 23,748,259,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,190,466 | 138,108,393 |
| 未払解約金 | 36,289,720 | 20,009,639 |
| 未払受託者報酬 | 926,886 | 816,213 |
| 未払委託者報酬 | 39,392,623 | 34,688,996 |
| その他未払費用 | 900,905 | 960,264 |
| 流動負債計 | 232,700,600 | 194,583,505 |
| 負債の部合計 | 232,700,600 | 194,583,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,038,093,257 | 27,621,678,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,241,007,457 | -4,068,003,065 |
| （分配準備積立金） | － | 104,272,449 |
| 元本等合計 | 26,797,085,800 | 23,553,675,664 |
| 純資産の部合計 | 26,797,085,800 | 23,553,675,664 |
| 負債・純資産合計 | 27,029,786,400 | 23,748,259,169 |
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